资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.4 | 41.1 | 41.0 | 46.4 | 40.7 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货（%） | 8.2 | 7.3 | 8.0 | 10.2 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 66.0 | 58.3 | 56.9 | 60.4 | 59.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.0 | 41.7 | 43.1 | 39.6 | 40.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 11.8 | 11.6 | 14.1 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 33.7 | 32.5 | 32.1 | 35.3 | 37.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 4.6 | 4.9 | 4.0 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.1 | 62.8 | 63.0 | -- | 59.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -27.2 | 3.3 | 1.0 | 4.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.5 | 32.5 | 30.6 | 31.0 | 31.1 | |
| 营业利润率（%) | -22.1 | 2.4 | 0.6 | 3.1 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 34.4 | 31.0 | 29.1 | 27.4 | 28.1 | |
| 净利率（%) | -22.5 | 2.6 | 0.7 | 2.8 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | |
| 完整生意周期（天） | 151.1 | 140.1 | 140.8 | 159.7 | 256.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.7 | 33.5 | 31.9 | 33.0 | 39.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.7 | 10.9 | 11.4 | 11.1 | 9.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 137.4 | 129.2 | 129.4 | 148.7 | 247.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 252.0 | 220.1 | 198.3 | 208.7 | 297.6 | |
| 缺钱天数（天） | -100.9 | -80.0 | -57.5 | -48.9 | -41.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.0 | -0.7 | -1.9 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1042.8 | 110.8 | -76.1 | 443.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.1 | 8.4 | -4.2 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.7 | 156.9 | 152.6 | 142.0 | 118.1 | |
| 流动比率（%） | 195.9 | 179.3 | 177.6 | 171.1 | 157.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | -∞ | ∞ | 766.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.9 | 37.2 | 37.0 | 39.3 | 40.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1348.6 | 1613.7 | 1628.7 | 1793.9 | 1899.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.5 | 38.9 | 19.2 | 13.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 516.9 | -8683.3 | 159.5 | 115.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.2 | 17.6 | 6.6 | 4.7 | -- |
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