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亚泰集团现金流表

12.93亿

营业现金流

3.36亿

投资现金流

-17.12亿

融资现金流

现金流表详细项

亚泰集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 37.55 亿 4.76 亿 2.84 亿 3.77 亿 2.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 32.69 亿 -8.21 亿 -7.42 亿 25.42 亿 12.93 亿
现金流入 169.05 亿 166.94 亿 102.88 亿 115.22 亿 74.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 154.73 亿 154.9 亿 96.06 亿 111.63 亿 71.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 12.2 亿 10.04 亿 5.36 亿 3.4 亿 2.11 亿
现金流出 136.37 亿 175.15 亿 110.3 亿 89.8 亿 61.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 92.74 亿 129.84 亿 84.43 亿 61.88 亿 42.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.31 亿 15.36 亿 14.33 亿 12.29 亿 8.6 亿
-支付的各项税费 15.02 亿 13.07 亿 5.58 亿 6.21 亿 4.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.3 亿 16.88 亿 5.96 亿 9.42 亿 6.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 20.41 亿 3.03 亿 -0.17 亿 3.41 亿 3.36 亿
现金流入 43.73 亿 5.02 亿 0.91 亿 4.29 亿 3.87 亿
+收回投资收到的现金 9.54 亿 2.49 亿 0.0 元 0.48 亿 -500.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.74 亿 0.76 亿 0.8 亿 1.27 亿 0.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.66 亿 1.64 亿 265.97 万 1.7 亿 1.73 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24.79 亿 0.13 亿 0.0 元 0.84 亿 1.47 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 854.86 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 23.32 亿 1.99 亿 1.08 亿 0.88 亿 0.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.16 亿 1.45 亿 1.07 亿 0.83 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 17.16 亿 0.3 亿 24.5 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.0 万 0.0 元 6.0 万 494.16 万 494.16 万
筹资活动产生的现金流量净额 -85.89 亿 3.26 亿 8.52 亿 -30.5 亿 -17.12 亿
现金流入 853.99 亿 779.14 亿 782.75 亿 586.56 亿 519.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 350.0 万 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.1 亿 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 846.53 亿 637.85 亿 714.03 亿 464.52 亿 420.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.35 亿 141.26 亿 68.72 亿 122.04 亿 98.97 亿
现金流出 939.88 亿 775.89 亿 774.23 亿 617.06 亿 536.5 亿
-偿还债务所支付的现金 864.9 亿 634.66 亿 680.29 亿 487.89 亿 408.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.05 亿 22.01 亿 18.7 亿 18.28 亿 14.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 50.92 亿 119.22 亿 75.23 亿 110.89 亿 113.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 11.98 万 11.76 万 5.51 万 2.18 万 2.18 万
现金及现金等价物净增加额 -32.79 亿 -1.92 亿 0.93 亿 -1.67 亿 -0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 4.76 亿 2.84 亿 3.77 亿 2.1 亿 1.27 亿


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