类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 15.5 | 7.8 | 4.9 | 1.6 | 2.1 | |
应收款项(%) | 12.1 | 11.8 | 10.0 | 11.3 | 11.0 | |
存货(%) | 18.1 | 20.0 | 22.6 | 20.8 | 21.0 | |
其他流动资产(%) | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | |
流动资产(%) | 55.2 | 52.8 | 51.8 | 45.4 | 46.4 | |
商誉(%) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 11.8 | |
非流动资产(%) | 44.8 | 47.2 | 48.2 | 54.6 | 53.6 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 6.8 | 7.0 | 9.8 | 9.0 | 8.7 | |
流动负债(%) | 62.3 | 62.7 | 71.6 | 78.5 | 84.4 | |
非流动负债(%) | 7.3 | 8.5 | 6.4 | 6.2 | 3.8 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 30.5 | 28.8 | 22.0 | -- | 11.9 | |
权益乘数(倍) | -2.1 | 3.3 | 3.8 | 5.1 | 8.4 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | -0.5 | -2.8 | -8.0 | -10.0 | -10.2 | |
ROE=净资产收益率(%) | 0.9 | -9.1 | -30.4 | -51.3 | -62.4 | |
ROIC=资本回报率(%) | 34.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -7.4 | |
税前纯益占实收资本(%) | -1.1 | -43.9 | -133.7 | -152.3 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.0 | -0.4 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | |
毛利率(%) | 15.9 | 17.6 | 12.3 | 12.0 | 17.4 | |
营业利润率(%) | -0.1 | -7.1 | -33.4 | -52.4 | -70.1 | |
营业费用率(%) | 22.4 | 23.1 | 34.7 | 47.5 | 33.8 | |
净利率(%) | -1.4 | -8.1 | -34.1 | -53.8 | -73.7 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
固定资产周转率(次/年) | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
完整生意周期(天) | 360.5 | 377.0 | 544.9 | 692.0 | 993.0 | |
应收款项周转率(次/年) | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | |
应收款项周转天数(天) | 129.0 | 128.6 | 169.3 | 207.8 | 279.8 | |
存货周转率(次/年) | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
存货周转天数(天) | 231.5 | 248.4 | 375.7 | 484.2 | 713.2 | |
应付款项周转天数(天) | 72.7 | 90.0 | 147.5 | 209.8 | 315.0 | |
缺钱天数(天) | 287.8 | 287.0 | 397.5 | 482.2 | 678.0 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 14.6 | 0.8 | -34.0 | -28.7 | -- | |
营业利润增长率(%) | -107.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
净资本增长率(%) | -1.9 | -10.2 | -27.2 | -41.1 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 59.5 | 52.3 | 40.8 | 31.4 | 30.2 | |
流动比率(%) | 88.6 | 84.2 | 72.3 | 57.8 | 55.0 | |
利息保障倍数(倍) | 1.0 | 0.3 | -1.1 | -1.5 | -1.3 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 69.5 | 71.2 | 78.0 | 84.7 | 88.1 | |
长期资金占重资产比率(%) | 207.6 | 201.9 | 152.5 | 102.5 | 81.2 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 8.8 | -2.3 | -1.9 | 7.1 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 99.8 | 75.1 | 31.5 | 42.6 | -- | |
现金再投资比率(%) | -404.8 | -373.0 | -511.7 | -605.3 | -- |