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长江电力现金流表

759.83亿

营业现金流

552.64亿

投资现金流

-1,324.46亿

融资现金流

现金流表详细项

长江电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 73.18 亿 92.24 亿 99.25 亿 106.28 亿 77.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 410.37 亿 357.32 亿 309.13 亿 647.19 亿 759.83 亿
现金流入 662.29 亿 635.62 亿 594.33 亿 968.27 亿 1,114.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 657.0 亿 628.61 亿 589.48 亿 962.36 亿 1,108.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.29 亿 7.01 亿 4.79 亿 5.87 亿 5.51 亿
现金流出 251.92 亿 278.3 亿 285.2 亿 321.08 亿 354.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 94.99 亿 110.95 亿 97.58 亿 125.13 亿 132.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 26.11 亿 28.03 亿 31.19 亿 33.46 亿 34.59 亿
-支付的各项税费 121.81 亿 131.23 亿 147.23 亿 147.6 亿 171.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.01 亿 8.08 亿 9.21 亿 14.89 亿 15.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -360.37 亿 -65.65 亿 -40.93 亿 -128.06 亿 552.64 亿
现金流入 931.15 亿 1,422.49 亿 1,162.11 亿 762.68 亿 478.84 亿
+收回投资收到的现金 915.15 亿 1,402.53 亿 1,144.0 亿 741.03 亿 452.99 亿
+取得投资收益收到的现金 15.88 亿 19.74 亿 17.4 亿 21.5 亿 25.74 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 0.22 亿 0.37 亿 696.4 万 513.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 226.86 万 50.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 559.2 万 559.2 万
现金流出 1,291.52 亿 1,488.15 亿 1,203.05 亿 890.74 亿 -73.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36.28 亿 34.74 亿 48.71 亿 122.33 亿 104.12 亿
-投资支付的现金 1,013.34 亿 1,453.41 亿 1,154.32 亿 762.4 亿 448.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 240.01 亿 0.0 元 0.0 元 6.02 亿 -626.85 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.9 亿 0.0 元 161.59 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -30.07 亿 -283.81 亿 -275.84 亿 -548.02 亿 -1,324.46 亿
现金流入 1,199.99 亿 793.69 亿 597.0 亿 1,695.22 亿 1,288.73 亿
+吸收投资收到的现金 149.32 亿 1.55 亿 0.27 亿 164.45 亿 2.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 14.77 亿 1.55 亿 0.27 亿 3.95 亿 2.5 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 990.93 亿 780.54 亿 596.73 亿 1,529.8 亿 1,270.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 59.75 亿 11.6 亿 0.0 元 0.97 亿 15.88 亿
现金流出 1,230.07 亿 1,077.5 亿 872.84 亿 2,243.25 亿 2,613.19 亿
-偿还债务所支付的现金 959.9 亿 803.88 亿 525.95 亿 1,234.36 亿 1,600.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 192.92 亿 200.08 亿 225.44 亿 356.72 亿 322.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.09 亿 0.27 亿 2.25 亿 11.15 亿 2.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 77.25 亿 73.54 亿 121.45 亿 652.17 亿 690.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.86 亿 -0.86 亿 1.42 亿 0.28 亿 -0.79 亿
现金及现金等价物净增加额 19.06 亿 7.01 亿 -6.23 亿 -28.62 亿 -12.78 亿
期末现金及现金等价物余额 92.24 亿 99.25 亿 93.02 亿 77.66 亿 65.09 亿


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