资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.8 | 3.0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 4.4 | 5.5 | 4.7 | 3.1 | 3.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 95.6 | 94.5 | 95.3 | 96.9 | 96.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 16.3 | 15.9 | 25.2 | 29.9 | |
| 非流动负债（%） | 22.5 | 25.8 | 39.9 | 37.7 | 31.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 57.9 | 44.3 | -- | 39.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 8.0 | 4.8 | 6.2 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.4 | 14.9 | 10.4 | 14.1 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 11.0 | 6.3 | 9.5 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.1 | 142.5 | 115.7 | 137.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 63.4 | 62.1 | 57.3 | 57.8 | 60.4 | |
| 营业利润率（%) | 56.9 | 59.1 | 51.7 | 42.5 | 47.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 11.3 | 11.0 | 19.1 | 2.9 | |
| 净利率（%) | 45.9 | 47.6 | 41.6 | 35.8 | 39.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 25.2 | 30.9 | 75.1 | 35.9 | 83.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.5 | 15.0 | 5.5 | 12.1 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.9 | 24.4 | 66.6 | 30.2 | 76.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 83.8 | 56.1 | 42.9 | 63.4 | 51.7 | |
| 存货周转天数（天） | 4.4 | 6.5 | 8.5 | 5.8 | 7.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 8.6 | 13.7 | 13.9 | 12.6 | 14.7 | |
| 缺钱天数（天） | 16.6 | 17.2 | 61.2 | 23.3 | 68.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.9 | -3.7 | -6.4 | 50.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.1 | -0.1 | -18.1 | 23.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.9 | 6.7 | 34.5 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 18.3 | 32.7 | 28.9 | 11.9 | 11.9 | |
| 流动比率（%） | 18.7 | 33.6 | 29.5 | 12.3 | 12.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 3.6 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 42.1 | 55.7 | 62.9 | 61.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.1 | 124.2 | 107.3 | 95.2 | 90.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.3 | 66.9 | 33.7 | 45.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 181.6 | 171.8 | 156.5 | 145.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.4 | -26.2 | -11.6 | -37.3 | -- |
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