.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

爱柯迪现金流表

16.9亿

营业现金流

-40.77亿

投资现金流

15.76亿

融资现金流

现金流表详细项

爱柯迪现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.39 亿 19.13 亿 12.76 亿 24.72 亿 19.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.41 亿 4.81 亿 6.47 亿 13.06 亿 16.9 亿
现金流入 28.28 亿 37.79 亿 43.48 亿 62.39 亿 73.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.39 亿 35.48 亿 39.98 亿 58.54 亿 68.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.63 亿 1.22 亿 1.96 亿 1.74 亿
现金流出 20.88 亿 32.98 亿 37.0 亿 49.33 亿 56.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.7 亿 23.54 亿 26.95 亿 35.19 亿 39.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.0 亿 6.39 亿 6.92 亿 9.61 亿 11.03 亿
-支付的各项税费 1.04 亿 1.36 亿 1.35 亿 2.54 亿 3.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 1.68 亿 1.78 亿 1.98 亿 2.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.45 亿 -15.81 亿 -16.2 亿 -20.48 亿 -40.77 亿
现金流入 5.29 亿 4.29 亿 9.13 亿 11.03 亿 37.8 亿
+收回投资收到的现金 4.97 亿 3.58 亿 8.9 亿 10.59 亿 36.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.62 亿 0.2 亿 0.43 亿 0.86 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 822.94 万 51.39 万 275.39 万 158.18 万 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 835.88 万 5.84 万 0.0 元 -827.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.74 亿 20.1 亿 25.33 亿 31.51 亿 78.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.87 亿 10.84 亿 13.74 亿 18.73 亿 15.87 亿
-投资支付的现金 4.69 亿 9.26 亿 8.87 亿 12.27 亿 62.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.18 亿 0.0 元 2.72 亿 0.51 亿 0.51 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.77 亿 5.63 亿 20.82 亿 1.31 亿 15.76 亿
现金流入 2.71 亿 12.81 亿 30.82 亿 22.33 亿 60.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.43 亿 0.2 亿 2.38 亿 1.5 亿 13.75 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 395.85 万 0.36 亿 0.17 亿 0.28 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.28 亿 12.61 亿 12.89 亿 20.83 亿 46.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 15.55 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.48 亿 7.18 亿 10.0 亿 21.02 亿 44.28 亿
-偿还债务所支付的现金 2.61 亿 4.69 亿 7.38 亿 18.25 亿 40.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.27 亿 2.35 亿 2.48 亿 2.58 亿 3.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 880.0 万 0.12 亿 0.19 亿 641.0 万 0.32 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.19 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.45 亿 -1.01 亿 0.86 亿 0.64 亿 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.25 亿 -6.37 亿 11.96 亿 -5.47 亿 -8.01 亿
期末现金及现金等价物余额 19.13 亿 12.76 亿 24.72 亿 19.25 亿 11.24 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号