资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.7 | 20.2 | 25.3 | 18.5 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 12.4 | 13.9 | 16.1 | 14.3 | |
| 存货（%） | 8.2 | 11.7 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 7.0 | 2.8 | 1.9 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 59.3 | 52.8 | 52.5 | 47.7 | 48.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 40.7 | 47.2 | 47.5 | 52.3 | 51.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 19.9 | 21.2 | 21.8 | 22.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 9.5 | 22.3 | 21.5 | 18.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 70.6 | 56.6 | -- | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 5.3 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 6.9 | 13.0 | 15.9 | 14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 8.3 | 9.8 | 10.7 | 10.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.1 | 40.5 | 85.0 | 119.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 26.3 | 27.8 | 29.1 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 10.6 | 17.4 | 17.9 | 18.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 17.3 | 10.1 | 10.6 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 16.9 | 10.1 | 15.8 | 15.5 | 16.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 190.9 | 185.3 | 190.4 | 178.9 | 179.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.3 | 90.2 | 94.0 | 99.3 | 102.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 91.7 | 95.1 | 96.5 | 79.6 | 77.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.7 | 62.9 | 55.6 | 56.1 | 55.0 | |
| 缺钱天数（天） | 103.2 | 122.4 | 134.8 | 122.8 | 124.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.4 | 23.7 | 33.1 | 39.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.3 | -28.3 | 117.7 | 43.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 4.4 | 20.9 | 16.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 445.2 | 207.2 | 206.9 | 180.2 | 178.5 | |
| 流动比率（%） | 516.4 | 266.0 | 248.0 | 219.2 | 211.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 5.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 29.4 | 43.4 | 43.3 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 301.3 | 251.7 | 266.9 | 233.1 | 261.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 113.4 | 36.9 | 30.8 | 51.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.8 | 60.0 | 55.5 | 59.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.8 | -4.5 | -4.5 | -8.8 | -- |
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