连云港现金流表
3.72亿
营业现金流
-0.9亿
投资现金流
-2.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 连云港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.83 亿 | 12.45 亿 | 12.91 亿 | 14.88 亿 | 25.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.49 亿 | 5.62 亿 | 8.43 亿 | 15.3 亿 | 3.72 亿 |
| 现金流入 | 22.47 亿 | 25.76 亿 | 28.67 亿 | 34.43 亿 | 25.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.49 亿 | 24.24 亿 | 25.15 亿 | 22.13 亿 | 22.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 717.91 万 | 0.83 亿 | 9.94 亿 | 0.35 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.14 亿 | 1.29 亿 | 1.08 亿 | 1.14 亿 | 1.05 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 271.4 万 | 0.37 亿 | 1.16 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流出 | 18.98 亿 | 20.14 亿 | 20.24 亿 | 19.13 亿 | 21.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.85 亿 | 12.13 亿 | 12.49 亿 | 11.05 亿 | 11.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.3 亿 | 5.37 亿 | 5.69 亿 | 5.68 亿 | 5.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.16 亿 | 1.05 亿 | 1.08 亿 | 1.29 亿 | 1.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 2.16 亿 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.68 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.16 亿 | 1.76 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 968.75 万 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.39 亿 | 0.49 亿 | 0.45 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | -2.35 亿 | -7.41 亿 | -2.99 亿 | -0.9 亿 |
| 现金流入 | 4.58 亿 | 0.68 亿 | 1.74 亿 | 1.69 亿 | 2.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.05 亿 | 0.2 亿 | 1.2 亿 | 1.0 亿 | 1.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.32 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 239.05 万 | 873.56 万 | 941.75 万 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 14.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.92 亿 | 3.03 亿 | 9.15 亿 | 4.67 亿 | 2.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 1.61 亿 | 3.07 亿 | 0.9 亿 | 1.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.26 亿 | 1.42 亿 | 6.04 亿 | 3.77 亿 | 1.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 459.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.59 亿 | -3.38 亿 | 0.95 亿 | -1.85 亿 | -2.54 亿 |
| 现金流入 | 26.83 亿 | 21.25 亿 | 29.26 亿 | 31.91 亿 | 29.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 30.42 亿 | 24.63 亿 | 28.31 亿 | 33.76 亿 | 31.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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