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连云港现金流表

12.36亿

营业现金流

-9.67亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

连云港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.5 亿 12.83 亿 12.45 亿 12.91 亿 15.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 3.49 亿 5.62 亿 8.43 亿 12.36 亿
现金流入 13.03 亿 22.47 亿 25.76 亿 28.67 亿 33.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.87 亿 20.49 亿 24.24 亿 25.15 亿 28.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 -3.11 亿 0.0 元 717.91 万 0.83 亿 4.18 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.21 亿 1.14 亿 1.29 亿 1.08 亿 1.18 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 521.39 万 0.8 亿 271.4 万 0.37 亿 -0.87 亿
现金流出 14.12 亿 18.98 亿 20.14 亿 20.24 亿 21.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.89 亿 9.85 亿 12.13 亿 12.49 亿 13.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.75 亿 5.3 亿 5.37 亿 5.69 亿 6.08 亿
-支付的各项税费 1.71 亿 1.16 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.97 亿 2.16 亿 1.05 亿 0.0 元 0.12 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 0.23 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.11 亿 968.75 万 0.14 亿 0.1 亿 0.14 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.41 亿 0.39 亿 0.49 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.94 亿 -0.33 亿 -2.35 亿 -7.41 亿 -9.67 亿
现金流入 12.37 亿 4.58 亿 0.68 亿 1.74 亿 2.18 亿
+收回投资收到的现金 11.62 亿 4.05 亿 0.2 亿 1.2 亿 1.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.47 亿 0.32 亿 0.45 亿 0.45 亿 0.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 400.4 万 0.21 亿 239.05 万 873.56 万 321.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 14.56 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.43 亿 4.92 亿 3.03 亿 9.15 亿 11.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.65 亿 1.61 亿 3.07 亿 2.44 亿
-投资支付的现金 11.08 亿 4.26 亿 1.42 亿 6.04 亿 9.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 459.13 万 459.13 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.61 亿 -3.59 亿 -3.38 亿 0.95 亿 -0.34 亿
现金流入 27.25 亿 26.83 亿 21.25 亿 29.26 亿 33.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.25 亿 16.45 亿 13.25 亿 24.26 亿 23.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.0 亿 5.0 亿 8.0 亿 5.0 亿 10.0 亿
现金流出 31.85 亿 30.42 亿 24.63 亿 28.31 亿 33.75 亿
-偿还债务所支付的现金 20.0 亿 18.42 亿 14.61 亿 15.0 亿 16.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.74 亿 1.54 亿 1.55 亿 2.09 亿 2.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.32 亿 0.44 亿 0.49 亿 0.66 亿 0.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.11 亿 10.45 亿 8.47 亿 11.22 亿 14.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 873.82 万 452.0 万 -969.13 万 137.96 万 47.28 万
现金及现金等价物净增加额 -4.67 亿 -0.39 亿 -0.2 亿 1.97 亿 2.35 亿
期末现金及现金等价物余额 12.83 亿 12.45 亿 12.24 亿 14.88 亿 17.9 亿


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