资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 14.9 | 14.5 | 13.2 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 12.7 | 17.0 | 11.8 | 11.9 | |
| 流动资产（%） | 21.4 | 32.5 | 34.0 | 27.6 | 31.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.6 | 67.5 | 66.0 | 72.4 | 69.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 41.4 | 40.3 | 37.1 | 41.0 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.0 | 2.8 | 3.9 | 15.0 | 19.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.6 | 57.0 | 59.0 | -- | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 5.1 | 5.7 | 6.4 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.3 | 22.0 | 24.7 | 29.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 22.6 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 12.5 | 13.8 | 14.1 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 14.5 | 12.5 | 12.9 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 9.1 | 10.7 | 11.4 | 10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 83.6 | 56.8 | 36.4 | 31.0 | 33.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 6.8 | 10.8 | 13.1 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.3 | 53.7 | 33.7 | 27.9 | 30.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 68.0 | 116.1 | 134.4 | 115.3 | 135.5 | |
| 存货周转天数（天） | 5.4 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.1 | 18.4 | 21.0 | 21.6 | 17.0 | |
| 缺钱天数（天） | 65.5 | 38.5 | 15.4 | 9.4 | 16.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 25.3 | 9.8 | 13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 144.1 | 95.8 | 20.9 | 15.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 14.2 | 3.1 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.4 | 80.3 | 91.3 | 67.0 | 82.6 | |
| 流动比率（%） | 51.8 | 80.6 | 91.7 | 67.4 | 82.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 3.8 | 4.7 | 4.0 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.4 | 43.0 | 41.0 | 56.0 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.1 | 118.9 | 125.0 | 109.0 | 121.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.8 | 9.4 | 16.5 | 16.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 130.3 | 55.7 | 159.8 | 156.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.4 | -48.8 | -32.8 | -27.2 | -- |
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