昊华能源现金流表
27.98亿
营业现金流
-9.06亿
投资现金流
-21.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 昊华能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 25.66 亿 | 14.99 亿 | 40.27 亿 | 51.46 亿 | 39.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.63 亿 | 42.79 亿 | 42.07 亿 | 36.55 亿 | 27.98 亿 |
| 现金流入 | 56.59 亿 | 103.04 亿 | 116.99 亿 | 112.58 亿 | 115.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.08 亿 | 92.46 亿 | 106.31 亿 | 99.54 亿 | 99.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.06 亿 | 10.2 亿 | 9.42 亿 | 12.66 亿 | 15.26 亿 |
| 现金流出 | 38.96 亿 | 60.25 亿 | 74.92 亿 | 76.03 亿 | 87.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.24 亿 | 18.38 亿 | 25.55 亿 | 21.98 亿 | 29.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.47 亿 | 11.39 亿 | 13.95 亿 | 17.35 亿 | 19.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.53 亿 | 21.33 亿 | 22.76 亿 | 21.9 亿 | 19.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.72 亿 | 9.15 亿 | 12.66 亿 | 14.8 亿 | 18.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.3 亿 | -2.01 亿 | -17.46 亿 | -22.72 亿 | -9.06 亿 |
| 现金流入 | 520.35 万 | 13.35 亿 | 1.31 亿 | 0.98 亿 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.12 亿 | 14.14 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 210.15 万 | 1.23 亿 | 49.15 万 | 0.71 亿 | 9.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 310.2 万 | 11.6 亿 | 1.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.35 亿 | 15.36 亿 | 18.77 亿 | 23.7 亿 | 9.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.16 亿 | 14.61 亿 | 17.21 亿 | 23.7 亿 | 9.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.75 亿 | 366.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.0 亿 | -15.5 亿 | -13.43 亿 | -15.68 亿 | -21.31 亿 |
| 现金流入 | 49.25 亿 | 29.37 亿 | 62.94 亿 | 18.58 亿 | 24.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 67.25 亿 | 44.87 亿 | 76.36 亿 | 34.27 亿 | 45.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号