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昊华能源现金流表

40.68亿

营业现金流

-20.94亿

投资现金流

-25.11亿

融资现金流

现金流表详细项

昊华能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.66 亿 14.99 亿 40.27 亿 51.46 亿 49.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.63 亿 42.79 亿 42.07 亿 36.55 亿 40.68 亿
现金流入 56.59 亿 103.04 亿 116.99 亿 112.58 亿 119.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.08 亿 92.46 亿 106.31 亿 99.54 亿 105.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.06 亿 10.2 亿 9.42 亿 12.66 亿 13.35 亿
现金流出 38.96 亿 60.25 亿 74.92 亿 76.03 亿 78.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.24 亿 18.38 亿 25.55 亿 21.98 亿 24.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.47 亿 11.39 亿 13.95 亿 17.35 亿 19.39 亿
-支付的各项税费 9.53 亿 21.33 亿 22.76 亿 21.9 亿 20.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.72 亿 9.15 亿 12.66 亿 14.8 亿 14.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.3 亿 -2.01 亿 -17.46 亿 -22.72 亿 -20.94 亿
现金流入 520.35 万 13.35 亿 1.31 亿 0.98 亿 0.82 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.42 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.52 亿 0.12 亿 14.14 万 143.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 210.15 万 1.23 亿 49.15 万 0.71 亿 0.39 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 310.2 万 11.6 亿 1.18 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.35 亿 15.36 亿 18.77 亿 23.7 亿 21.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.16 亿 14.61 亿 17.21 亿 23.7 亿 21.77 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.52 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 0.75 亿 366.44 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -18.0 亿 -15.5 亿 -13.43 亿 -15.68 亿 -25.11 亿
现金流入 49.25 亿 29.37 亿 62.94 亿 18.58 亿 23.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 49.01 亿 29.37 亿 62.92 亿 18.58 亿 23.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 635.0 元 -263.54 万
现金流出 67.25 亿 44.87 亿 76.36 亿 34.27 亿 48.78 亿
-偿还债务所支付的现金 58.72 亿 36.68 亿 56.93 亿 15.56 亿 33.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.98 亿 7.39 亿 17.5 亿 14.47 亿 10.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 2.17 亿 6.82 亿 6.33 亿 3.05 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.56 亿 0.8 亿 1.93 亿 4.23 亿 4.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -38.66 万 -10.5 万 39.2 万 8.74 万 -34.03 万
现金及现金等价物净增加额 -10.67 亿 25.28 亿 11.19 亿 -1.85 亿 -5.38 亿
期末现金及现金等价物余额 14.99 亿 40.27 亿 51.46 亿 49.61 亿 44.23 亿


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