资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 18.3 | 17.4 | 14.6 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 18.5 | 21.2 | 20.6 | 16.8 | 17.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 81.5 | 78.8 | 79.4 | 83.2 | 82.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6.1 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 12.7 | 21.6 | 15.9 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 33.7 | 41.3 | 29.7 | 31.3 | 30.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 46.0 | -- | 52.8 | 53.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 7.5 | 5.7 | 5.4 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.3 | 13.4 | 9.6 | 9.0 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.8 | 13.8 | 9.5 | 8.5 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 296.9 | 213.7 | 151.4 | 140.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 64.5 | 54.7 | 52.7 | 44.8 | 33.3 | |
| 营业利润率（%) | 43.7 | 31.0 | 26.8 | 22.7 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 11.2 | 14.3 | 13.1 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 34.8 | 23.4 | 20.3 | 17.3 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 29.1 | 15.7 | 11.4 | 17.0 | 20.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.1 | 50.1 | 150.2 | 75.6 | 78.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.4 | 7.3 | 2.4 | 4.8 | 4.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.6 | 43.3 | 40.8 | 30.1 | 23.5 | |
| 存货周转天数（天） | 17.8 | 8.4 | 8.9 | 12.1 | 15.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.4 | 101.9 | 132.0 | 119.1 | 93.7 | |
| 缺钱天数（天） | -87.2 | -86.2 | -120.6 | -102.2 | -73.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 91.8 | 11.0 | -9.1 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 973.5 | -21.2 | -21.5 | -8.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.1 | -1.3 | 6.0 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.7 | 165.2 | 93.3 | 100.8 | 103.3 | |
| 流动比率（%） | 104.8 | 167.5 | 95.0 | 105.7 | 107.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 9.5 | 7.1 | 8.7 | 4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 54.0 | 51.4 | 47.2 | 46.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 212.8 | 212.1 | 185.3 | 191.7 | 195.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 85.0 | 111.4 | 56.4 | 75.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 186.8 | 160.3 | 131.3 | 132.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.9 | -13.2 | 1.0 | -9.5 | -- |
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