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白银有色现金流表

7.53亿

营业现金流

-13.39亿

投资现金流

-9.5亿

融资现金流

现金流表详细项

白银有色现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.41 亿 32.17 亿 46.5 亿 40.84 亿 48.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.85 亿 14.81 亿 16.88 亿 24.79 亿 7.53 亿
现金流入 683.49 亿 802.61 亿 976.75 亿 995.32 亿 1,009.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 675.84 亿 800.0 亿 970.38 亿 985.99 亿 999.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.97 亿 2.55 亿 2.96 亿 3.18 亿 8.34 亿
现金流出 661.65 亿 787.8 亿 959.87 亿 970.53 亿 1,001.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 628.57 亿 740.49 亿 910.9 亿 920.44 亿 947.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.89 亿 19.61 亿 21.88 亿 23.13 亿 23.39 亿
-支付的各项税费 13.74 亿 24.22 亿 23.82 亿 19.94 亿 22.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.46 亿 3.49 亿 3.27 亿 7.03 亿 8.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 47.51 亿 11.41 亿 5.17 亿 -13.04 亿 -13.39 亿
现金流入 61.59 亿 27.98 亿 22.84 亿 9.7 亿 3.75 亿
+收回投资收到的现金 7.65 亿 23.64 亿 21.84 亿 6.42 亿 3.66 亿
+取得投资收益收到的现金 53.08 亿 3.74 亿 0.71 亿 0.52 亿 0.41 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 0.37 亿 0.28 亿 430.91 万 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 66.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.23 亿 20.12 万 2.72 亿 -0.52 亿
现金流出 14.08 亿 16.57 亿 17.67 亿 22.74 亿 17.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.42 亿 8.78 亿 11.48 亿 14.57 亿 13.73 亿
-投资支付的现金 5.71 亿 4.92 亿 4.85 亿 7.36 亿 4.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 601.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 2.87 亿 1.33 亿 0.81 亿 -0.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -66.29 亿 -10.09 亿 -29.98 亿 -4.25 亿 -9.5 亿
现金流入 167.93 亿 178.19 亿 170.4 亿 174.36 亿 172.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.17 亿 300.0 万 0.0 元 -193.22 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.17 亿 300.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 138.43 亿 160.28 亿 153.71 亿 165.13 亿 163.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 29.5 亿 17.74 亿 16.67 亿 9.23 亿 9.19 亿
现金流出 234.22 亿 188.28 亿 200.38 亿 178.61 亿 181.92 亿
-偿还债务所支付的现金 185.79 亿 151.36 亿 166.6 亿 147.12 亿 149.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.15 亿 10.34 亿 13.04 亿 13.81 亿 17.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.94 亿 3.57 亿 5.56 亿 6.45 亿 6.45 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 39.28 亿 26.58 亿 20.74 亿 17.68 亿 14.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.31 亿 -1.81 亿 2.27 亿 -530.73 万 -0.57 亿
现金及现金等价物净增加额 1.75 亿 14.33 亿 -5.66 亿 7.44 亿 -15.93 亿
期末现金及现金等价物余额 32.17 亿 46.5 亿 40.84 亿 48.28 亿 32.35 亿


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