资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 11.4 | 9.5 | 10.9 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | |
| 存货（%） | 25.6 | 26.2 | 31.4 | 30.4 | 35.7 | |
| 其他流动资产（%） | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | |
| 流动资产（%） | 48.6 | 55.1 | 56.3 | 56.8 | 60.4 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 51.4 | 44.9 | 43.7 | 43.2 | 39.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 7.9 | 10.1 | 10.0 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 43.8 | 47.0 | 47.7 | 49.1 | |
| 非流动负债（%） | 19.9 | 19.4 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.2 | 36.8 | 38.2 | -- | 34.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.3 | 15.2 | 14.6 | 17.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 4.2 | 5.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | |
| 净利率（%) | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 7.8 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | |
| 完整生意周期（天） | 73.2 | 67.8 | 62.1 | 69.5 | 79.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 65.8 | 75.8 | 92.0 | 67.0 | 44.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 5.4 | 8.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 67.7 | 63.0 | 58.2 | 64.1 | 71.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.3 | 19.2 | 18.2 | 20.8 | 20.6 | |
| 缺钱天数（天） | 55.9 | 48.6 | 44.0 | 48.7 | 58.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.4 | 17.7 | 21.5 | -1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.6 | 102.7 | -3.5 | 22.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.9 | -5.4 | 6.3 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.9 | 66.0 | 53.1 | 55.2 | 50.3 | |
| 流动比率（%） | 116.0 | 125.8 | 119.9 | 119.0 | 123.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.8 | 63.2 | 61.8 | 63.3 | 65.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 246.5 | 242.7 | 221.4 | 212.6 | 219.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 7.4 | 7.7 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.9 | 76.9 | 74.0 | 66.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -78.6 | -67.6 | -74.2 | -61.3 | -- |
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