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绿城水务现金流表

4.97亿

营业现金流

-14.02亿

投资现金流

9.28亿

融资现金流

现金流表详细项

绿城水务现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.0 亿 14.95 亿 9.15 亿 8.42 亿 7.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.33 亿 7.17 亿 5.95 亿 5.59 亿 4.97 亿
现金流入 22.54 亿 24.52 亿 24.87 亿 23.78 亿 21.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.19 亿 17.82 亿 18.58 亿 17.53 亿 14.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.32 亿 6.7 亿 6.29 亿 6.25 亿 6.31 亿
现金流出 15.21 亿 17.35 亿 18.92 亿 18.19 亿 16.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.79 亿 6.63 亿 7.86 亿 7.81 亿 7.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.67 亿 3.02 亿 3.41 亿 3.43 亿 3.43 亿
-支付的各项税费 1.15 亿 0.95 亿 1.2 亿 0.76 亿 0.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.6 亿 6.76 亿 6.45 亿 6.18 亿 4.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -28.01 亿 -25.01 亿 -20.12 亿 -15.89 亿 -14.02 亿
现金流入 0.29 亿 0.19 亿 0.13 亿 234.01 万 596.42 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.0 万 62.68 万 186.14 万 77.01 万 32.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.28 亿 0.18 亿 0.12 亿 157.0 万 564.36 万
现金流出 28.3 亿 25.2 亿 20.25 亿 15.92 亿 14.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.3 亿 25.2 亿 20.19 亿 15.9 亿 14.08 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 600.0 万 200.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 16.64 亿 12.02 亿 13.43 亿 9.45 亿 9.28 亿
现金流入 38.55 亿 36.98 亿 30.94 亿 39.14 亿 51.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 38.55 亿 36.98 亿 28.98 亿 39.14 亿 51.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.96 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.91 亿 24.95 亿 17.51 亿 29.7 亿 41.88 亿
-偿还债务所支付的现金 17.88 亿 20.02 亿 11.94 亿 23.84 亿 36.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.03 亿 4.9 亿 5.48 亿 5.54 亿 5.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.2 万 366.24 万 854.94 万 0.32 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -82.12 万 -27.15 万 107.15 万 21.49 万 -31.37 万
现金及现金等价物净增加额 -4.05 亿 -5.82 亿 -0.73 亿 -0.85 亿 0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 14.95 亿 9.12 亿 8.42 亿 7.57 亿 7.8 亿


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