资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 8.3 | 11.7 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 13.3 | 11.0 | 12.2 | 13.7 | 16.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 86.7 | 89.0 | 87.8 | 86.3 | 83.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 8.4 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 15.7 | 21.5 | 21.2 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 48.7 | 57.4 | 54.5 | 56.6 | 58.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.9 | 26.8 | 24.1 | -- | 21.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 6.6 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.3 | 40.0 | 21.4 | 10.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.7 | 39.5 | 36.4 | 34.2 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 18.9 | 16.9 | 8.5 | 4.2 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.0 | 21.8 | 27.1 | 27.9 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 16.1 | 14.2 | 7.3 | 3.2 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 62.9 | 85.0 | 152.5 | 233.8 | 319.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 5.5 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.1 | 65.8 | 134.6 | 221.6 | 307.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.0 | 19.0 | 20.4 | 29.7 | 31.7 | |
| 存货周转天数（天） | 22.9 | 19.2 | 17.9 | 12.3 | 11.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 274.4 | 362.6 | 361.3 | 397.2 | 303.3 | |
| 缺钱天数（天） | -211.5 | -277.6 | -208.8 | -163.3 | 15.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | 34.9 | 8.1 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.5 | 20.2 | -45.9 | -49.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.3 | 67.2 | 55.1 | 63.7 | 83.3 | |
| 流动比率（%） | 59.2 | 69.8 | 56.8 | 64.4 | 84.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.1 | 73.2 | 75.9 | 77.9 | 78.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 97.0 | 103.0 | 98.7 | 102.2 | 107.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.6 | 26.7 | 14.3 | 12.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.6 | 29.8 | 23.5 | 24.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.4 | -12.4 | -7.6 | -14.5 | -- |
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