中国能建现金流表
127.12亿
营业现金流
-421.94亿
投资现金流
522.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国能建现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 498.61 亿 | 522.04 亿 | 640.09 亿 | 681.36 亿 | 821.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88.44 亿 | 79.34 亿 | 94.86 亿 | 110.27 亿 | 127.12 亿 |
| 现金流入 | 3,148.3 亿 | 3,399.96 亿 | 3,604.97 亿 | 4,228.36 亿 | 4,378.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,133.02 亿 | 3,365.02 亿 | 3,584.08 亿 | 4,204.44 亿 | 4,352.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.91 亿 | 11.16 亿 | 9.37 亿 | 9.47 亿 | 11.25 亿 |
| 现金流出 | 3,059.86 亿 | 3,320.62 亿 | 3,510.11 亿 | 4,118.09 亿 | 4,251.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,595.55 亿 | 2,858.27 亿 | 3,006.88 亿 | 3,573.13 亿 | 3,703.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 275.45 亿 | 282.06 亿 | 315.34 亿 | 325.31 亿 | 331.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 107.29 亿 | 108.56 亿 | 111.36 亿 | 125.84 亿 | 124.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 81.57 亿 | 71.73 亿 | 76.53 亿 | 93.8 亿 | 93.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186.53 亿 | -490.26 亿 | -415.28 亿 | -503.36 亿 | -421.94 亿 |
| 现金流入 | 185.54 亿 | 90.55 亿 | 134.48 亿 | 196.98 亿 | 183.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 104.47 亿 | 25.56 亿 | 91.97 亿 | 139.37 亿 | 136.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 11.86 亿 | 2.72 亿 | 4.08 亿 | 4.71 亿 | 4.79 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.51 亿 | 8.03 亿 | 6.46 亿 | 11.67 亿 | 11.01 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.79 亿 | 20.61 亿 | 1,000.0 万 | 2.32 亿 | 2.32 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 50.91 亿 | 33.64 亿 | 31.88 亿 | 38.91 亿 | 28.6 亿 |
| 现金流出 | 372.07 亿 | 580.81 亿 | 549.77 亿 | 700.34 亿 | 605.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140.43 亿 | 199.83 亿 | 311.3 亿 | 455.18 亿 | 388.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 191.88 亿 | 338.27 亿 | 199.49 亿 | 216.48 亿 | 207.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.23 亿 | 0.99 亿 | 0.0 元 | 0.81 亿 | 0.81 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.53 亿 | 41.72 亿 | 38.98 亿 | 27.86 亿 | 8.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123.24 亿 | 523.24 亿 | 360.51 亿 | 533.62 亿 | 522.82 亿 |
| 现金流入 | 882.48 亿 | 1,410.11 亿 | 1,347.32 亿 | 1,847.58 亿 | 1,839.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 226.58 亿 | 281.64 亿 | 123.31 亿 | 170.58 亿 | 181.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 191.58 亿 | 211.64 亿 | 123.31 亿 | 140.58 亿 | 151.41 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 759.25 亿 | 886.86 亿 | 986.81 亿 | 1,313.95 亿 | 1,316.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号