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中国能建现金流表

117.15亿

营业现金流

-582.11亿

投资现金流

526.03亿

融资现金流

现金流表详细项

中国能建现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 426.25 亿 498.61 亿 522.04 亿 640.09 亿 681.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 64.9 亿 88.44 亿 79.34 亿 94.86 亿 117.15 亿
现金流入 2,646.12 亿 3,148.3 亿 3,399.96 亿 3,604.97 亿 3,864.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2,593.51 亿 3,133.02 亿 3,365.02 亿 3,584.08 亿 3,853.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 34.35 亿 8.91 亿 11.16 亿 9.37 亿 -0.49 亿
现金流出 2,581.22 亿 3,059.86 亿 3,320.62 亿 3,510.11 亿 3,747.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2,127.02 亿 2,595.55 亿 2,858.27 亿 3,006.88 亿 3,234.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 247.01 亿 275.45 亿 282.06 亿 315.34 亿 318.36 亿
-支付的各项税费 110.58 亿 107.29 亿 108.56 亿 111.36 亿 113.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 96.6 亿 81.57 亿 71.73 亿 76.53 亿 81.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -201.92 亿 -186.53 亿 -490.26 亿 -415.28 亿 -582.11 亿
现金流入 140.15 亿 185.54 亿 90.55 亿 134.48 亿 157.21 亿
+收回投资收到的现金 65.18 亿 104.47 亿 25.56 亿 91.97 亿 97.51 亿
+取得投资收益收到的现金 17.21 亿 11.86 亿 2.72 亿 4.08 亿 5.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.31 亿 9.51 亿 8.03 亿 6.46 亿 8.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6.98 亿 8.79 亿 20.61 亿 1,000.0 万 2.28 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 41.48 亿 50.91 亿 33.64 亿 31.88 亿 44.14 亿
现金流出 342.07 亿 372.07 亿 580.81 亿 549.77 亿 739.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150.04 亿 140.43 亿 199.83 亿 311.3 亿 431.73 亿
-投资支付的现金 149.37 亿 191.88 亿 338.27 亿 199.49 亿 248.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10.48 亿 5.23 亿 0.99 亿 0.0 元 0.69 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 32.18 亿 34.53 亿 41.72 亿 38.98 亿 58.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 221.36 亿 123.24 亿 523.24 亿 360.51 亿 526.03 亿
现金流入 699.5 亿 882.48 亿 1,410.11 亿 1,347.32 亿 1,683.44 亿
+吸收投资收到的现金 205.46 亿 226.58 亿 281.64 亿 123.31 亿 85.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 140.46 亿 191.58 亿 211.64 亿 123.31 亿 85.58 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 464.07 亿 623.24 亿 1,109.93 亿 1,180.41 亿 1,570.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 29.97 亿 32.66 亿 18.53 亿 43.6 亿 27.7 亿
现金流出 478.14 亿 759.25 亿 886.86 亿 986.81 亿 1,157.41 亿
-偿还债务所支付的现金 356.35 亿 448.52 亿 572.79 亿 775.5 亿 921.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88.68 亿 91.52 亿 104.79 亿 113.6 亿 126.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 14.24 亿 18.57 亿 24.4 亿 27.97 亿 24.0 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 33.11 亿 219.2 亿 209.29 亿 97.71 亿 110.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.98 亿 -1.72 亿 5.64 亿 1.19 亿 -3.16 亿
现金及现金等价物净增加额 72.37 亿 23.43 亿 117.97 亿 41.27 亿 57.91 亿
期末现金及现金等价物余额 498.61 亿 522.04 亿 640.01 亿 681.36 亿 739.27 亿


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