资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 11.6 | 11.5 | 9.9 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 10.7 | 11.7 | |
| 存货（%） | 12.9 | 11.1 | 9.2 | 8.7 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 60.5 | 58.6 | 57.0 | 54.4 | 55.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 39.5 | 41.4 | 43.0 | 45.6 | 44.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.9 | 25.9 | 27.3 | 27.8 | 25.4 | |
| 流动负债（%） | 53.2 | 51.2 | 51.4 | 53.2 | 51.1 | |
| 非流动负债（%） | 17.9 | 20.5 | 23.4 | 22.7 | 26.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.0 | 28.3 | 25.2 | -- | 22.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.1 | 36.4 | 32.8 | 33.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 13.2 | 12.4 | 12.6 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 172.4 | 149.2 | 140.8 | 140.1 | 166.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.9 | 70.9 | 72.6 | 73.5 | 87.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 96.5 | 78.3 | 68.2 | 66.5 | 79.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.3 | 163.4 | 180.9 | 205.2 | 217.2 | |
| 缺钱天数（天） | 2.1 | -14.1 | -40.1 | -65.1 | -50.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.5 | 19.2 | 13.7 | 10.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.2 | 16.4 | -5.7 | 2.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.7 | 8.6 | 11.9 | 12.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.5 | 92.9 | 92.9 | 85.9 | 88.7 | |
| 流动比率（%） | 113.8 | 114.6 | 110.9 | 102.2 | 108.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.0 | 71.7 | 74.8 | 76.0 | 77.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 553.4 | 544.8 | 544.6 | 440.8 | 432.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.8 | 51.0 | 33.0 | 30.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.5 | -26.0 | -25.0 | -24.4 | -- |
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