.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

正泰电器现金流表

100.11亿

营业现金流

-31.65亿

投资现金流

-43.2亿

融资现金流

现金流表详细项

正泰电器现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 52.93 亿 53.83 亿 63.35 亿 116.63 亿 113.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 48.06 亿 70.88 亿 50.96 亿 41.4 亿 100.11 亿
现金流入 350.73 亿 438.12 亿 627.58 亿 549.42 亿 610.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 328.46 亿 406.22 亿 564.59 亿 512.89 亿 583.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.88 亿 20.38 亿 42.15 亿 33.62 亿 23.17 亿
现金流出 302.67 亿 367.25 亿 576.61 亿 508.02 亿 510.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 217.79 亿 269.3 亿 429.81 亿 386.87 亿 356.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 35.42 亿 41.11 亿 45.69 亿 47.27 亿 54.15 亿
-支付的各项税费 20.75 亿 16.91 亿 35.17 亿 30.32 亿 52.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 28.71 亿 39.94 亿 65.94 亿 43.55 亿 47.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -74.18 亿 -88.66 亿 -39.76 亿 -27.68 亿 -31.65 亿
现金流入 19.95 亿 48.93 亿 100.68 亿 48.23 亿 24.55 亿
+收回投资收到的现金 7.82 亿 5.11 亿 4.83 亿 0.46 亿 2.32 亿
+取得投资收益收到的现金 1.31 亿 15.91 亿 23.45 亿 13.48 亿 7.05 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.42 亿 0.72 亿 1.23 亿 0.46 亿 0.47 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.95 亿 10.62 亿 31.46 亿 16.27 亿 2.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 8.46 亿 16.58 亿 39.71 亿 17.57 亿 12.52 亿
现金流出 94.14 亿 137.6 亿 140.44 亿 75.91 亿 56.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69.57 亿 120.34 亿 106.7 亿 43.64 亿 23.77 亿
-投资支付的现金 13.03 亿 5.97 亿 15.95 亿 27.3 亿 28.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.19 亿 1.77 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.21 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.35 亿 9.51 亿 17.39 亿 4.6 亿 4.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 27.22 亿 26.53 亿 41.85 亿 -17.32 亿 -43.2 亿
现金流入 125.79 亿 153.74 亿 214.67 亿 167.8 亿 170.68 亿
+吸收投资收到的现金 3.38 亿 13.29 亿 38.8 亿 3.33 亿 5.9 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.4 亿 13.29 亿 0.0 元 3.33 亿 2.94 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 121.42 亿 139.2 亿 155.34 亿 125.49 亿 135.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 1.25 亿 20.53 亿 38.98 亿 29.06 亿
现金流出 98.57 亿 127.21 亿 172.83 亿 185.12 亿 213.88 亿
-偿还债务所支付的现金 74.33 亿 84.09 亿 115.38 亿 123.61 亿 105.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.5 亿 22.12 亿 20.0 亿 17.39 亿 22.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.37 亿 1.7 亿 1.48 亿 1.01 亿 1.92 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.74 亿 21.0 亿 37.44 亿 44.12 亿 86.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -0.16 亿 0.23 亿 0.21 亿 -0.28 亿
现金及现金等价物净增加额 0.9 亿 8.58 亿 53.28 亿 -3.39 亿 24.98 亿
期末现金及现金等价物余额 53.83 亿 62.41 亿 116.63 亿 113.25 亿 138.23 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号