资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 12.8 | 10.0 | 8.8 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 16.2 | 13.4 | 12.3 | 10.5 | |
| 存货（%） | 16.3 | 21.5 | 31.4 | 32.3 | 35.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 57.2 | 59.9 | 58.9 | 58.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 42.8 | 40.1 | 41.1 | 41.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 17.4 | 16.0 | 14.5 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 39.3 | 40.3 | 41.1 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 24.1 | 20.8 | 21.2 | 22.2 | 27.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.3 | 39.8 | -- | 36.7 | 33.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 11.7 | 9.8 | 9.5 | 12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 208.9 | 276.3 | 302.1 | 314.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 23.1 | 22.0 | 23.5 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 13.0 | 11.4 | 10.6 | 12.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 13.1 | 11.6 | 12.6 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 10.3 | 8.6 | 8.1 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 254.4 | 316.1 | 352.3 | 399.0 | 466.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.6 | 128.1 | 105.4 | 94.0 | 101.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 117.8 | 188.0 | 246.8 | 305.1 | 364.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 176.2 | 177.3 | 153.1 | 145.7 | 134.5 | |
| 缺钱天数（天） | 78.2 | 138.8 | 199.2 | 253.3 | 331.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.9 | 17.8 | 24.5 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.3 | 28.2 | 9.2 | 4.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.5 | 18.8 | 12.0 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.9 | 90.7 | 70.7 | 64.8 | 61.3 | |
| 流动比率（%） | 143.8 | 145.4 | 148.7 | 143.4 | 153.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 6.2 | 6.3 | 4.6 | 5.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.7 | 60.2 | 61.5 | 63.3 | 66.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.7 | 206.5 | 250.9 | 278.0 | 318.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.3 | 12.4 | 8.5 | 26.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.9 | 37.5 | 32.1 | 42.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.2 | -19.3 | -19.9 | -13.7 | -- |
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