新宏泰现金流表
0.92亿
营业现金流
3.59百万
投资现金流
-0.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新宏泰现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.2 亿 | 3.41 亿 | 3.44 亿 | 3.28 亿 | 2.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.72 亿 | 0.49 亿 | 0.85 亿 | 1.17 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流入 | 3.88 亿 | 4.25 亿 | 4.59 亿 | 5.0 亿 | 5.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.81 亿 | 4.17 亿 | 4.52 亿 | 4.94 亿 | 5.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 672.18 万 | 849.29 万 | 712.67 万 | 569.23 万 | 400.48 万 |
| 现金流出 | 3.16 亿 | 3.77 亿 | 3.74 亿 | 3.83 亿 | 4.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.48 亿 | 1.86 亿 | 1.81 亿 | 1.77 亿 | 2.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04 亿 | 1.29 亿 | 1.34 亿 | 1.36 亿 | 1.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.35 亿 | 0.33 亿 | 0.39 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 0.41 亿 | -0.54 亿 | -0.8 亿 | 359.02 万 |
| 现金流入 | 5.55 亿 | 2.72 亿 | 4.77 亿 | 8.98 亿 | 10.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.42 亿 | 2.58 亿 | 4.72 亿 | 8.93 亿 | 10.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 763.02 万 | 564.68 万 | 423.94 万 | 436.26 万 | 652.54 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 517.87 万 | 809.84 万 | 22.12 万 | 10.64 万 | 25.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 949.87 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.23 亿 | 2.31 亿 | 5.31 亿 | 9.77 亿 | 10.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.04 亿 | 2.01 亿 | 5.17 亿 | 9.62 亿 | 10.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.82 亿 | -0.85 亿 | -0.5 亿 | -0.5 亿 | -0.61 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 469.65 万 | 0.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 188.65 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.82 亿 | 0.85 亿 | 0.53 亿 | 0.55 亿 | 0.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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