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新宏泰现金流表

1.32亿

营业现金流

-1.0亿

投资现金流

-0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

新宏泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.2 亿 3.41 亿 3.44 亿 3.28 亿 3.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.72 亿 0.49 亿 0.85 亿 1.17 亿 1.32 亿
现金流入 3.88 亿 4.25 亿 4.59 亿 5.0 亿 5.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.81 亿 4.17 亿 4.52 亿 4.94 亿 5.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 672.18 万 849.29 万 712.67 万 569.23 万 565.26 万
现金流出 3.16 亿 3.77 亿 3.74 亿 3.83 亿 3.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.48 亿 1.86 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.34 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 0.41 亿 -0.54 亿 -0.8 亿 -1.0 亿
现金流入 5.55 亿 2.72 亿 4.77 亿 8.98 亿 11.71 亿
+收回投资收到的现金 5.42 亿 2.58 亿 4.72 亿 8.93 亿 11.64 亿
+取得投资收益收到的现金 763.02 万 564.68 万 423.94 万 436.26 万 693.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 517.87 万 809.84 万 22.12 万 10.64 万 19.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.23 亿 2.31 亿 5.31 亿 9.77 亿 12.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.3 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 5.04 亿 2.01 亿 5.17 亿 9.62 亿 12.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 -0.85 亿 -0.5 亿 -0.5 亿 -0.49 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 300.0 万 469.65 万 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 188.65 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -188.65 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 281.0 万 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.82 亿 0.85 亿 0.53 亿 0.55 亿 0.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 281.0 万 280.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.82 亿 0.82 亿 0.48 亿 0.49 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 226.64 万 133.7 万 275.4 万 275.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.69 万 -207.97 万 327.93 万 137.39 万 203.35 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 281.47 万 -0.16 亿 -0.11 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 3.41 亿 3.44 亿 3.28 亿 3.17 亿 3.03 亿


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