资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 33.9 | 31.8 | 30.2 | 24.9 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 19.5 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | |
| 存货（%） | 10.9 | 13.8 | 12.6 | 11.7 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 16.3 | 10.0 | 13.6 | 18.9 | 28.4 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 80.8 | 82.5 | 84.0 | 84.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 19.2 | 17.5 | 16.0 | 15.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 12.3 | 11.6 | 11.4 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 19.5 | 18.4 | 18.5 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.2 | 80.2 | 81.6 | -- | 81.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.9 | 42.3 | 54.6 | 56.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 37.5 | 30.2 | 29.3 | 29.0 | 30.1 | |
| 营业利润率（%) | 17.0 | 11.3 | 13.3 | 13.2 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.7 | 19.9 | 15.9 | 16.3 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 14.9 | 10.3 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 215.0 | 218.3 | 235.8 | 227.6 | 227.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.0 | 102.5 | 122.3 | 124.3 | 130.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 126.0 | 115.8 | 113.4 | 103.4 | 96.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.2 | 105.8 | 102.8 | 98.0 | 86.3 | |
| 缺钱天数（天） | 97.7 | 112.6 | 133.0 | 129.6 | 140.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.3 | 24.9 | 10.8 | 2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.8 | -16.8 | 29.6 | 2.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.9 | -3.0 | 3.5 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 528.4 | 343.4 | 378.9 | 390.6 | 410.6 | |
| 流动比率（%） | 612.0 | 414.0 | 447.2 | 453.5 | 468.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 54.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.8 | 19.8 | 18.4 | 18.5 | 18.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 559.5 | 561.6 | 609.4 | 674.7 | 721.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.1 | 24.6 | 44.3 | 59.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.7 | 65.6 | 79.0 | 85.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | -4.4 | 3.8 | 7.2 | -- |
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