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甘李药业现金流表

2.34亿

营业现金流

-11.88亿

投资现金流

7.93亿

融资现金流

现金流表详细项

甘李药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.33 亿 2.91 亿 6.4 亿 3.97 亿 2.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.41 亿 10.78 亿 2.97 亿 1.09 亿 2.34 亿
现金流入 34.47 亿 35.49 亿 26.97 亿 25.75 亿 27.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.68 亿 34.69 亿 24.74 亿 24.25 亿 26.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.71 亿 1.02 亿 0.29 亿 0.23 亿
现金流出 22.06 亿 24.71 亿 24.01 亿 24.66 亿 25.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.62 亿 4.72 亿 5.54 亿 8.48 亿 8.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.83 亿 6.21 亿 6.77 亿 7.48 亿 8.04 亿
-支付的各项税费 4.42 亿 3.33 亿 2.38 亿 1.17 亿 1.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.19 亿 10.45 亿 9.33 亿 7.53 亿 6.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -32.23 亿 -4.98 亿 -4.42 亿 -9.77 亿 -11.88 亿
现金流入 69.64 亿 32.24 亿 48.37 亿 75.78 亿 94.38 亿
+收回投资收到的现金 69.35 亿 30.5 亿 46.21 亿 72.55 亿 90.99 亿
+取得投资收益收到的现金 0.26 亿 1.73 亿 1.82 亿 3.18 亿 3.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 85.6 万 101.69 万 6.04 万 35.6 万 16.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 245.27 万 33.0 万 0.33 亿 420.86 万 -761.64 万
现金流出 101.87 亿 37.22 亿 52.79 亿 85.55 亿 106.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.82 亿 6.92 亿 9.83 亿 5.53 亿 5.43 亿
-投资支付的现金 95.96 亿 29.91 亿 42.95 亿 79.99 亿 101.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 871.75 万 0.39 亿 60.0 万 266.37 万 -0.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 22.41 亿 -2.29 亿 -1.01 亿 7.55 亿 7.93 亿
现金流入 24.41 亿 0.0 元 0.71 亿 7.6 亿 8.99 亿
+吸收投资收到的现金 24.41 亿 0.0 元 0.71 亿 7.6 亿 8.99 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.01 亿 2.29 亿 1.72 亿 502.93 万 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.01 亿 2.25 亿 1.68 亿 0.0 元 1.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 431.61 万 377.2 万 502.93 万 417.64 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -88.13 万 -267.66 万 419.47 万 235.69 万 -241.01 万
现金及现金等价物净增加额 2.58 亿 3.48 亿 -2.42 亿 -1.11 亿 -1.63 亿
期末现金及现金等价物余额 2.91 亿 6.4 亿 3.97 亿 2.86 亿 1.24 亿


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