资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.9 | 45.4 | 42.7 | 41.4 | 41.5 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 8.6 | 1.7 | 3.3 | 2.1 | |
| 存货（%） | 5.2 | 6.0 | 6.1 | 7.3 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 8.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 62.6 | 63.3 | 53.4 | 52.7 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.4 | 36.7 | 46.6 | 47.3 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 4.3 | 4.5 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.9 | 93.7 | 90.4 | -- | 91.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.8 | 14.3 | -4.1 | 3.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.1 | 15.2 | -4.5 | 3.3 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.0 | 13.6 | 0.0 | 3.3 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 313.4 | 302.0 | -103.3 | 52.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 2.6 | -0.8 | 0.6 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 90.9 | 89.0 | 76.3 | 73.3 | 73.9 | |
| 营业利润率（%) | 43.2 | 47.0 | -33.2 | 12.1 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | 48.2 | 44.3 | 105.2 | 60.8 | 62.9 | |
| 净利率（%) | 36.6 | 40.2 | -25.7 | 13.0 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 664.9 | 616.4 | 702.9 | 434.1 | 488.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 9.3 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.7 | 89.0 | 118.3 | 39.2 | 40.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 574.2 | 527.4 | 584.6 | 394.9 | 447.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.8 | 25.6 | 37.1 | 39.3 | 47.6 | |
| 缺钱天数（天） | 636.1 | 590.8 | 665.9 | 394.8 | 440.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.1 | 7.4 | -52.6 | 52.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.9 | 16.9 | -133.5 | 155.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 63.4 | 13.7 | -5.7 | 12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1333.7 | 1280.9 | 616.9 | 687.2 | 676.9 | |
| 流动比率（%） | 1454.1 | 1415.0 | 696.7 | 798.5 | 804.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.1 | 6.3 | 9.6 | 8.3 | 8.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 424.1 | 401.6 | 268.2 | 282.1 | 294.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 302.9 | 222.1 | 36.5 | 14.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 162.3 | 138.9 | 87.2 | 92.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.4 | 8.2 | 1.3 | 1.0 | -- |
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