宁波精达(603088)现金流表历史数据图解

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宁波精达现金流表

1.41亿

营业现金流

0.12亿

投资现金流

-1.45亿

融资现金流

现金流表详细项

宁波精达现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.88 亿	1.85 亿	0.87 亿	2.54 亿	2.69 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.17 亿	1.66 亿	1.52 亿	1.68 亿	1.41 亿
现金流入	3.7 亿	4.91 亿	5.67 亿	5.79 亿	5.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.45 亿	4.68 亿	5.2 亿	5.31 亿	5.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.19 亿	0.21 亿	0.24 亿	0.42 亿	0.27 亿
现金流出	2.54 亿	3.25 亿	4.15 亿	4.11 亿	4.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.07 亿	1.51 亿	1.89 亿	1.71 亿	1.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.94 亿	1.06 亿	1.26 亿	1.4 亿	1.59 亿
-支付的各项税费	0.26 亿	0.35 亿	0.61 亿	0.55 亿	0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.27 亿	0.32 亿	0.4 亿	0.46 亿	0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.45 亿	-2.07 亿	0.65 亿	-0.54 亿	0.12 亿
现金流入	2.17 亿	1.89 亿	6.12 亿	5.37 亿	5.54 亿
+收回投资收到的现金	2.17 亿	1.86 亿	6.1 亿	5.32 亿	5.52 亿
+取得投资收益收到的现金	78.42 万	247.33 万	69.77 万	518.46 万	527.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	11.78 万	15.3 万	75.01 万	20.46 万	21.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-387.1 万
现金流出	2.63 亿	3.95 亿	5.46 亿	5.91 亿	5.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356.36 万	0.21 亿	0.43 亿	827.27 万	0.1 亿
-投资支付的现金	2.59 亿	3.75 亿	5.03 亿	5.83 亿	5.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.6 亿	-0.51 亿	-0.62 亿	-1.09 亿	-1.45 亿
现金流入	0.0 元	0.7 亿	0.52 亿	647.33 万	647.33 万
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.29 亿	22.93 万	22.93 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.49 亿	100.0 万	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.21 亿	0.22 亿	624.4 万	624.4 万
现金流出	0.6 亿	1.2 亿	1.13 亿	1.16 亿	1.51 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.2 亿	0.55 亿	0.19 亿	0.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.6 亿	0.99 亿	0.58 亿	0.97 亿	1.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	61.2 万	57.49 万	15.6 万	27.3 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.15 亿	-636.93 万	0.1 亿	0.11 亿	871.29 万
现金及现金等价物净增加额	-319.38 万	-0.97 亿	1.67 亿	0.15 亿	0.17 亿
期末现金及现金等价物余额	1.85 亿	0.87 亿	2.54 亿	2.69 亿	2.86 亿

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