资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 26.7 | 22.2 | 28.7 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 14.2 | 12.6 | 10.6 | 12.5 | |
| 存货（%） | 31.1 | 29.9 | 31.7 | 30.0 | 31.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 1.0 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 73.4 | 78.1 | 80.0 | 78.9 | 76.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.6 | 21.9 | 20.0 | 21.1 | 23.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 11.7 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | |
| 流动负债（%） | 37.3 | 51.4 | 51.2 | 47.9 | 44.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.1 | 47.8 | 48.3 | -- | 54.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 8.2 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 15.6 | 24.1 | 23.3 | 22.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 16.7 | 20.6 | 21.6 | 22.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.4 | 37.3 | 44.7 | 42.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 39.6 | 37.6 | 41.6 | 42.4 | 41.8 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 17.9 | 25.7 | 26.0 | 23.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 18.1 | 16.0 | 15.8 | 18.0 | |
| 净利率（%) | 16.1 | 16.0 | 22.1 | 22.5 | 20.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 433.9 | 416.1 | 463.6 | 464.9 | 414.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.2 | 5.3 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.0 | 69.1 | 93.6 | 82.5 | 71.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 397.9 | 347.0 | 370.1 | 382.4 | 343.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.0 | 126.3 | 157.5 | 179.7 | 167.7 | |
| 缺钱天数（天） | 302.9 | 289.8 | 306.2 | 285.2 | 247.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.6 | 25.5 | 21.8 | 8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.5 | 15.3 | 74.8 | 10.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | -2.4 | 17.5 | 13.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.1 | 94.0 | 94.6 | 102.0 | 103.0 | |
| 流动比率（%） | 196.5 | 152.1 | 156.5 | 164.7 | 173.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.2 | 14.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.9 | 52.2 | 51.7 | 48.6 | 45.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 394.3 | 402.6 | 413.0 | 447.6 | 445.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.7 | 28.0 | 22.2 | 24.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.6 | 117.9 | 107.6 | 109.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.8 | 8.2 | 6.0 | 7.0 | -- |
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