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天目湖现金流表

2.05亿

营业现金流

-0.69亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

天目湖现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.94 亿 5.46 亿 4.03 亿 3.67 亿 5.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.59 亿 1.37 亿 1.14 亿 3.16 亿 2.05 亿
现金流入 4.56 亿 4.6 亿 4.04 亿 6.64 亿 5.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.23 亿 4.25 亿 3.71 亿 6.4 亿 5.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.3 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.21 亿
现金流出 2.97 亿 3.23 亿 2.9 亿 3.48 亿 3.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.84 亿 0.88 亿 0.87 亿 1.22 亿 0.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.14 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.47 亿 1.54 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.42 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.66 亿 0.52 亿 0.49 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 -1.54 亿 -1.42 亿 -0.86 亿 -0.69 亿
现金流入 8.47 亿 3.24 亿 1.28 亿 15.26 万 54.33 万
+收回投资收到的现金 8.33 亿 3.16 亿 1.26 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 231.36 万 147.01 万 9.94 万 51.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,000.0 元 567.13 万 24.79 万 5.32 万 2.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.05 亿 4.78 亿 2.69 亿 0.86 亿 0.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.72 亿 1.62 亿 1.33 亿 0.76 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 8.33 亿 3.16 亿 1.36 亿 999.0 万 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.51 亿 -1.26 亿 -782.58 万 -0.46 亿 -0.15 亿
现金流入 4.57 亿 1.2 亿 1.6 亿 0.7 亿 2.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.57 亿 1.2 亿 1.6 亿 0.7 亿 2.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.06 亿 2.46 亿 1.68 亿 1.16 亿 3.0 亿
-偿还债务所支付的现金 1.15 亿 1.86 亿 1.6 亿 1.0 亿 1.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.89 亿 0.46 亿 582.58 万 497.84 万 1.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 350.0 万 280.0 万 280.0 万 280.0 万 399.7 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 153.9 万 0.14 亿 200.0 万 0.11 亿 831.37 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.52 亿 -1.43 亿 -0.36 亿 1.84 亿 1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 5.46 亿 4.03 亿 3.67 亿 5.5 亿 6.71 亿


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