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天目湖资产负债表

17.85亿

总资产

3.38亿

总负债

14.47亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天目湖资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 16.09 亿 16.02 亿 15.75 亿 17.4 亿 17.85 亿
流动资产 流动资产合计 5.83 亿 4.3 亿 3.91 亿 5.97 亿 6.85 亿
货币资金 5.46 亿 4.03 亿 3.67 亿 5.56 亿 6.09 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
应收票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收账款 0.13 亿 738.58 万 817.46 万 0.27 亿 0.38 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 136.95 万 145.23 万 168.2 万 227.9 万 305.25 万
预付款项 921.38 万 458.81 万 618.84 万 567.37 万 0.17 亿
存货 644.36 万 648.35 万 500.76 万 479.59 万 473.33 万
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 689.96 万 776.77 万 279.05 万 112.04 万 292.74 万
非流动资产 非流动资产合计 10.26 亿 11.72 亿 11.84 亿 11.43 亿 11.0 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.19 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.15 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.27 亿 0.33 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.23 亿
长期股权投资 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.2 亿 0.2 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 8.11 亿 9.26 亿 9.15 亿 8.95 亿 8.51 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.39 亿 186.78 万 0.15 亿 467.14 万 927.05 万
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.14 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.01 亿 0.99 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 31.52 万 345.45 万 391.4 万 350.64 万 269.12 万
递延所得税资产 328.89 万 672.4 万 0.22 亿 0.2 亿 0.21 亿
其他非流动资产 0.13 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.12 亿
负债 负债总额 5.63 亿 3.33 亿 2.9 亿 2.92 亿 3.38 亿
流动负债 流动负债合计 3.24 亿 2.48 亿 1.92 亿 2.03 亿 2.57 亿
短期借款 1.35 亿 0.8 亿 0.8 亿 0.5 亿 1.5 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付账款 0.7 亿 0.78 亿 0.44 亿 0.41 亿 0.28 亿
合同负债 0.65 亿 0.39 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.18 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.18 亿 0.14 亿 0.19 亿 0.25 亿 569.06 万
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.23 亿 0.2 亿 683.97 万 0.47 亿 0.32 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.12 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.12 亿 884.06 万 814.68 万 937.05 万 961.63 万
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.0 元 737.14 万 0.11 亿 900.03 万 0.13 亿
其他流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 2.39 亿 0.86 亿 0.98 亿 0.89 亿 0.81 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 2.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 110.07 万 110.07 万 110.07 万 110.07 万 110.07 万
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 345.57 万 336.92 万 0.17 亿 0.16 亿 0.14 亿
长期递延收益 0.11 亿 944.17 万 0.14 亿 0.12 亿 0.11 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 10.46 亿 12.69 亿 12.85 亿 14.48 亿 14.47 亿
股东权益 实收资本 1.17 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 2.7 亿
其他权益工具 0.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 3.32 亿 5.43 亿 5.43 亿 5.43 亿 4.59 亿
盈余公积 0.58 亿 0.59 亿 0.6 亿 0.69 亿 0.69 亿
未分配利润 3.68 亿 3.71 亿 3.91 亿 5.28 亿 5.14 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.1 亿 0.1 亿 782.96 万 565.25 万 752.44 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 8.86 亿 11.7 亿 11.88 亿 13.33 亿 13.2 亿
少数股东权益 0.94 亿 0.99 亿 0.97 亿 1.16 亿 1.27 亿


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