资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.8 | 25.1 | 23.3 | 31.9 | 34.7 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 35.0 | 26.9 | 24.8 | 34.3 | 38.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.0 | 73.1 | 75.2 | 65.7 | 61.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 4.9 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 15.5 | 12.2 | 11.7 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 18.7 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.5 | 79.2 | 81.6 | -- | 81.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 3.8 | 1.3 | 10.2 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 4.9 | 1.7 | 11.7 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 5.2 | 1.6 | 12.2 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.6 | 56.9 | 14.2 | 119.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 52.6 | 50.0 | 36.2 | 54.3 | 51.7 | |
| 营业利润率（%) | 23.4 | 20.8 | 7.5 | 35.6 | 30.0 | |
| 营业费用率（%） | 39.1 | 31.2 | 31.9 | 20.1 | 23.0 | |
| 净利率（%) | 17.4 | 14.5 | 5.7 | 26.7 | 23.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 21.8 | 20.4 | 16.6 | 16.5 | 28.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 39.3 | 40.2 | 47.4 | 35.6 | 17.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.3 | 9.1 | 7.7 | 10.2 | 20.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.2 | 32.4 | 40.9 | 58.7 | 48.4 | |
| 存货周转天数（天） | 12.5 | 11.3 | 8.9 | 6.2 | 7.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.6 | 129.4 | 95.0 | 53.9 | 44.9 | |
| 缺钱天数（天） | -81.8 | -109.0 | -78.4 | -37.4 | -16.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.6 | 11.9 | -12.0 | 70.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -53.8 | -0.6 | -68.2 | 712.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 21.3 | 1.3 | 12.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.3 | 171.1 | 200.7 | 291.9 | 264.9 | |
| 流动比率（%） | 177.3 | 173.8 | 203.3 | 294.3 | 266.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.5 | 20.8 | 18.4 | 16.8 | 18.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 157.2 | 146.0 | 148.7 | 170.9 | 177.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.3 | 55.3 | 59.3 | 155.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 147.5 | 119.3 | 96.7 | 108.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -8.1 | -3.9 | 13.0 | -- |
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