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华正新材现金流表

0.33亿

营业现金流

-3.78亿

投资现金流

4.36亿

融资现金流

现金流表详细项

华正新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.53 亿 2.3 亿 2.33 亿 3.68 亿 3.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 2.75 亿 3.88 亿 2.44 亿 0.33 亿
现金流入 18.28 亿 30.03 亿 34.78 亿 33.44 亿 32.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.24 亿 28.4 亿 31.82 亿 31.44 亿 30.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 1.05 亿 0.93 亿 1.05 亿 1.31 亿
现金流出 16.63 亿 27.28 亿 30.9 亿 31.0 亿 32.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.56 亿 22.81 亿 26.01 亿 25.75 亿 27.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.25 亿 2.89 亿 3.41 亿 3.65 亿 3.78 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.5 亿 0.62 亿 0.58 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 1.08 亿 0.86 亿 1.03 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.81 亿 -9.31 亿 -5.64 亿 -4.12 亿 -3.78 亿
现金流入 6.03 亿 6.15 亿 280.34 万 512.35 万 163.89 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 9.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 306.48 万 66.05 万 440.2 万 459.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.57 万 35.14 万 14.08 万 72.16 万 85.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.03 亿 6.11 亿 200.22 万 0.0 元 -381.1 万
现金流出 11.83 亿 15.46 亿 5.67 亿 4.17 亿 3.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.02 亿 11.28 亿 5.55 亿 3.96 亿 3.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.81 亿 4.17 亿 0.12 亿 0.0 元 -384.21 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.97 亿 6.61 亿 3.08 亿 1.21 亿 4.36 亿
现金流入 14.82 亿 15.97 亿 18.63 亿 13.62 亿 16.4 亿
+吸收投资收到的现金 6.44 亿 0.0 元 317.5 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 317.5 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.31 亿 15.18 亿 18.25 亿 13.62 亿 16.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 698.1 万 0.8 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.85 亿 9.36 亿 15.55 亿 12.41 亿 12.04 亿
-偿还债务所支付的现金 7.6 亿 8.47 亿 13.79 亿 11.68 亿 11.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 0.87 亿 1.34 亿 0.68 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 149.75 万 179.7 万 179.7 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.68 亿 195.88 万 0.42 亿 534.03 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -434.15 万 -211.55 万 363.71 万 290.95 万 616.29 万
现金及现金等价物净增加额 1.77 亿 338.18 万 1.35 亿 -0.44 亿 0.98 亿
期末现金及现金等价物余额 2.3 亿 2.33 亿 3.68 亿 3.24 亿 4.22 亿


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