资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 9.8 | 8.9 | 7.6 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 27.2 | 24.0 | 24.6 | 27.4 | 27.1 | |
| 存货（%） | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 53.3 | 48.8 | 46.8 | 47.8 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.7 | 51.2 | 53.2 | 52.2 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.4 | 30.1 | 30.0 | 31.2 | 33.2 | |
| 流动负债（%） | 55.7 | 48.9 | 49.0 | 53.2 | 56.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 21.0 | 23.9 | 22.3 | 19.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 30.1 | -- | 24.5 | 24.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 0.8 | -2.1 | -1.6 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 2.2 | -7.7 | -6.7 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 184.0 | 6.9 | -110.6 | -73.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 0.3 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.5 | 13.0 | 8.9 | 10.2 | 11.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 0.2 | -4.7 | -2.7 | -0.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 12.9 | 13.7 | 12.4 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 1.2 | -3.6 | -2.5 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 156.0 | 206.4 | 203.9 | 193.8 | 193.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.6 | 152.2 | 150.7 | 146.2 | 143.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 6.7 | 6.9 | 7.7 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 41.4 | 54.2 | 53.2 | 47.6 | 50.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.0 | 213.8 | 204.6 | 191.5 | 197.3 | |
| 缺钱天数（天） | -2.0 | -7.3 | -0.7 | 2.3 | -4.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.5 | -9.2 | 2.3 | 15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 89.5 | -96.9 | -2071.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 1.6 | -7.7 | -4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.3 | 83.8 | 79.6 | 75.8 | 76.9 | |
| 流动比率（%） | 95.6 | 99.8 | 95.5 | 89.8 | 90.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 1.4 | -1.8 | -0.5 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 69.9 | 73.0 | 75.5 | 75.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.7 | 115.9 | 109.8 | 101.9 | 100.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.7 | 14.1 | 8.6 | 5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.1 | 38.4 | 36.7 | 37.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.2 | -40.5 | -33.8 | -38.4 | -- |
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