资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 8.8 | 9.8 | 8.9 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 25.5 | 27.2 | 24.0 | 24.6 | 25.1 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 60.8 | 53.3 | 48.8 | 46.8 | 48.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.2 | 46.7 | 51.2 | 53.2 | 51.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.8 | 32.4 | 30.1 | 30.0 | 30.1 | |
| 流动负债（%） | 51.2 | 55.7 | 48.9 | 49.0 | 53.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 11.5 | 21.0 | 23.9 | 21.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.3 | 32.8 | 30.1 | -- | 25.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 5.6 | 0.8 | -2.1 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 15.3 | 2.2 | -7.7 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 10.6 | 4.9 | 0.0 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.3 | 184.0 | 6.9 | -110.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.7 | 0.3 | -0.9 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 16.5 | 13.0 | 8.9 | 8.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 7.3 | 0.2 | -4.7 | -3.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 10.7 | 12.9 | 13.7 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 6.6 | 1.2 | -3.6 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.7 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 183.3 | 156.0 | 206.4 | 203.9 | 202.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.4 | 114.6 | 152.2 | 150.7 | 148.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 8.8 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 50.9 | 41.4 | 54.2 | 53.2 | 54.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.9 | 158.0 | 213.8 | 204.6 | 202.1 | |
| 缺钱天数（天） | 16.5 | -2.0 | -7.3 | -0.7 | 0.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.7 | 58.5 | -9.2 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.9 | 89.5 | -96.9 | -2071.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 94.8 | 14.0 | 1.6 | -7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.1 | 81.3 | 83.8 | 79.6 | 75.7 | |
| 流动比率（%） | 118.8 | 95.6 | 99.8 | 95.5 | 91.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 5.4 | 1.4 | -1.8 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.7 | 67.2 | 69.9 | 73.0 | 75.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.2 | 119.7 | 115.9 | 109.8 | 104.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 9.7 | 14.1 | 8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.1 | 26.1 | 38.4 | 36.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.5 | -29.2 | -40.5 | -33.8 | -- |
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