今创集团现金流表
-1.85亿
营业现金流
0.69亿
投资现金流
-0.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 今创集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.23 亿 | 10.23 亿 | 6.51 亿 | 4.61 亿 | 3.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.02 亿 | 3.69 亿 | 1.16 亿 | 3.52 亿 | -1.85 亿 |
| 现金流入 | 36.73 亿 | 32.78 亿 | 30.59 亿 | 36.38 亿 | 39.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.74 亿 | 31.78 亿 | 28.96 亿 | 35.12 亿 | 38.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.68 亿 | 1.25 亿 | 0.92 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 29.71 亿 | 29.09 亿 | 29.43 亿 | 32.86 亿 | 41.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.98 亿 | 15.61 亿 | 16.77 亿 | 18.5 亿 | 25.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.26 亿 | 8.87 亿 | 8.99 亿 | 9.28 亿 | 9.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.2 亿 | 1.91 亿 | 1.36 亿 | 2.23 亿 | 2.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.26 亿 | 2.7 亿 | 2.31 亿 | 2.87 亿 | 2.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.01 亿 | -2.63 亿 | 936.78 万 | -0.99 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流入 | 33.89 亿 | 10.19 亿 | 12.4 亿 | 7.25 亿 | 5.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32.79 亿 | 9.65 亿 | 11.86 亿 | 6.52 亿 | 5.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.09 亿 | 0.48 亿 | 0.54 亿 | 0.72 亿 | 0.53 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 131.64 万 | 590.89 万 | 39.78 万 | 140.61 万 | 413.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,107.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 27.88 亿 | 12.81 亿 | 12.3 亿 | 8.24 亿 | 5.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.04 亿 | 0.68 亿 | 0.95 亿 | 0.91 亿 | 1.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.36 亿 | 12.14 亿 | 11.3 亿 | 7.33 亿 | 3.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.13 万 | 0.0 元 | 554.33 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.85 亿 | -4.61 亿 | -3.11 亿 | -3.47 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 39.33 亿 | 18.39 亿 | 18.92 亿 | 21.19 亿 | 18.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 161.25 万 | 197.5 万 | 145.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 161.25 万 | 197.5 万 | 145.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 50.18 亿 | 23.0 亿 | 22.02 亿 | 24.66 亿 | 18.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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