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今创集团现金流表

1.86亿

营业现金流

0.27亿

投资现金流

-3.6亿

融资现金流

现金流表详细项

今创集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.23 亿 10.23 亿 6.51 亿 4.61 亿 3.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.02 亿 3.69 亿 1.16 亿 3.52 亿 1.86 亿
现金流入 36.73 亿 32.78 亿 30.59 亿 36.38 亿 37.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.74 亿 31.78 亿 28.96 亿 35.12 亿 35.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.68 亿 1.25 亿 0.92 亿 1.37 亿
现金流出 29.71 亿 29.09 亿 29.43 亿 32.86 亿 35.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.98 亿 15.61 亿 16.77 亿 18.5 亿 20.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.26 亿 8.87 亿 8.99 亿 9.28 亿 9.83 亿
-支付的各项税费 2.2 亿 1.91 亿 1.36 亿 2.23 亿 1.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.26 亿 2.7 亿 2.31 亿 2.87 亿 3.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.01 亿 -2.63 亿 936.78 万 -0.99 亿 0.27 亿
现金流入 33.89 亿 10.19 亿 12.4 亿 7.25 亿 5.93 亿
+收回投资收到的现金 32.79 亿 9.65 亿 11.86 亿 6.52 亿 5.22 亿
+取得投资收益收到的现金 1.09 亿 0.48 亿 0.54 亿 0.72 亿 0.69 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 131.64 万 590.89 万 39.78 万 140.61 万 207.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1,107.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 27.88 亿 12.81 亿 12.3 亿 8.24 亿 5.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.04 亿 0.68 亿 0.95 亿 0.91 亿 1.5 亿
-投资支付的现金 24.36 亿 12.14 亿 11.3 亿 7.33 亿 4.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 490.13 万 0.0 元 13.07 万
筹资活动产生的现金流量净额 -10.85 亿 -4.61 亿 -3.11 亿 -3.47 亿 -3.6 亿
现金流入 39.33 亿 18.39 亿 18.92 亿 21.19 亿 20.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.11 亿 161.25 万 197.5 万 476.25 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.11 亿 161.25 万 197.5 万 476.25 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 38.67 亿 17.44 亿 14.78 亿 21.17 亿 20.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.66 亿 0.84 亿 4.12 亿 0.0 元 156.14 万
现金流出 50.18 亿 23.0 亿 22.02 亿 24.66 亿 24.15 亿
-偿还债务所支付的现金 47.29 亿 20.29 亿 14.98 亿 22.72 亿 22.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.89 亿 1.87 亿 1.66 亿 1.12 亿 1.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 360.0 万 240.0 万 0.0 元 54.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.83 亿 5.38 亿 0.82 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -0.17 亿 -455.64 万 894.44 万 608.31 万
现金及现金等价物净增加额 2.0 亿 -3.72 亿 -1.9 亿 -0.85 亿 -1.41 亿
期末现金及现金等价物余额 10.23 亿 6.51 亿 4.61 亿 3.76 亿 2.35 亿


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