今创集团(603680)现金流表历史数据图解

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今创集团现金流表

1.86亿

营业现金流

0.27亿

投资现金流

-3.6亿

融资现金流

现金流表详细项

今创集团现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	8.23 亿	10.23 亿	6.51 亿	4.61 亿	3.76 亿
经营活动产生的现金流量净额	7.02 亿	3.69 亿	1.16 亿	3.52 亿	1.86 亿
现金流入	36.73 亿	32.78 亿	30.59 亿	36.38 亿	37.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	35.74 亿	31.78 亿	28.96 亿	35.12 亿	35.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.79 亿	0.68 亿	1.25 亿	0.92 亿	1.37 亿
现金流出	29.71 亿	29.09 亿	29.43 亿	32.86 亿	35.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	15.98 亿	15.61 亿	16.77 亿	18.5 亿	20.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	8.26 亿	8.87 亿	8.99 亿	9.28 亿	9.83 亿
-支付的各项税费	2.2 亿	1.91 亿	1.36 亿	2.23 亿	1.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	3.26 亿	2.7 亿	2.31 亿	2.87 亿	3.48 亿
投资活动产生的现金流量净额	6.01 亿	-2.63 亿	936.78 万	-0.99 亿	0.27 亿
现金流入	33.89 亿	10.19 亿	12.4 亿	7.25 亿	5.93 亿
+收回投资收到的现金	32.79 亿	9.65 亿	11.86 亿	6.52 亿	5.22 亿
+取得投资收益收到的现金	1.09 亿	0.48 亿	0.54 亿	0.72 亿	0.69 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	131.64 万	590.89 万	39.78 万	140.61 万	207.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	1,107.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	27.88 亿	12.81 亿	12.3 亿	8.24 亿	5.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.04 亿	0.68 亿	0.95 亿	0.91 亿	1.5 亿
-投资支付的现金	24.36 亿	12.14 亿	11.3 亿	7.33 亿	4.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.48 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	490.13 万	0.0 元	13.07 万
筹资活动产生的现金流量净额	-10.85 亿	-4.61 亿	-3.11 亿	-3.47 亿	-3.6 亿
现金流入	39.33 亿	18.39 亿	18.92 亿	21.19 亿	20.55 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.11 亿	161.25 万	197.5 万	476.25 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.11 亿	161.25 万	197.5 万	476.25 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	38.67 亿	17.44 亿	14.78 亿	21.17 亿	20.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.66 亿	0.84 亿	4.12 亿	0.0 元	156.14 万
现金流出	50.18 亿	23.0 亿	22.02 亿	24.66 亿	24.15 亿
-偿还债务所支付的现金	47.29 亿	20.29 亿	14.98 亿	22.72 亿	22.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.89 亿	1.87 亿	1.66 亿	1.12 亿	1.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	360.0 万	240.0 万	0.0 元	54.0 万	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.83 亿	5.38 亿	0.82 亿	0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.18 亿	-0.17 亿	-455.64 万	894.44 万	608.31 万
现金及现金等价物净增加额	2.0 亿	-3.72 亿	-1.9 亿	-0.85 亿	-1.41 亿
期末现金及现金等价物余额	10.23 亿	6.51 亿	4.61 亿	3.76 亿	2.35 亿

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