资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 12.5 | 9.4 | 7.9 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 30.6 | 28.5 | 33.0 | 33.1 | 38.9 | |
| 存货（%） | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 19.0 | 21.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 72.2 | 68.1 | 68.0 | 73.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 27.8 | 31.9 | 32.0 | 26.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.4 | 14.7 | 15.0 | 16.7 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 30.3 | 38.8 | 34.6 | 36.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.6 | 15.4 | 7.0 | 9.3 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.4 | 54.3 | 54.2 | -- | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.7 | 2.0 | 2.9 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 7.4 | 4.1 | 5.6 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 6.1 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.3 | 45.0 | 22.2 | 36.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 27.1 | 24.7 | 26.7 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 9.7 | 4.9 | 7.7 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 17.5 | 18.1 | 18.3 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 8.8 | 4.9 | 6.8 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 448.6 | 463.8 | 491.1 | 506.2 | 523.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 241.6 | 254.7 | 278.1 | 287.9 | 299.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 207.0 | 209.1 | 213.0 | 218.2 | 224.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 194.9 | 190.2 | 178.4 | 188.8 | 193.7 | |
| 缺钱天数（天） | 253.8 | 273.7 | 312.7 | 317.4 | 330.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.3 | -2.1 | -6.9 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.8 | -14.3 | -53.0 | 65.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 5.4 | -0.3 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.1 | 179.4 | 130.0 | 141.5 | 142.2 | |
| 流动比率（%） | 188.6 | 238.1 | 175.5 | 196.3 | 199.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 6.5 | 4.0 | 17.8 | 12.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.6 | 45.7 | 45.8 | 43.9 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 403.5 | 475.1 | 468.3 | 506.6 | 494.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.8 | 13.9 | 3.4 | 11.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.5 | 36.9 | 66.3 | 63.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -74.9 | -31.6 | -38.9 | -36.3 | -- |
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