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华强科技现金流表

-0.82亿

营业现金流

-9.88亿

投资现金流

-2.86百万

融资现金流

现金流表详细项

华强科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.56 亿 4.76 亿 36.19 亿 25.41 亿 17.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.13 亿 4.72 亿 -1.81 亿 -0.67 亿 -0.82 亿
现金流入 6.16 亿 12.09 亿 4.37 亿 5.12 亿 3.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.09 亿 10.33 亿 3.11 亿 4.61 亿 2.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 1.76 亿 1.24 亿 0.5 亿 0.44 亿
现金流出 9.29 亿 7.36 亿 6.18 亿 5.78 亿 3.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.2 亿 4.18 亿 3.01 亿 3.67 亿 1.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.51 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.36 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.97 亿 0.74 亿 0.25 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.67 亿 0.87 亿 0.44 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 -0.38 亿 -8.02 亿 -7.22 亿 -9.88 亿
现金流入 196.06 万 351.68 万 48.41 亿 8.45 亿 -7.69 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 129.68 万 48.0 亿 8.0 亿 -7.87 亿
+取得投资收益收到的现金 129.68 万 222.0 万 0.21 亿 0.44 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 66.38 万 0.0 元 0.2 亿 34.04 万 25.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.25 亿 0.41 亿 56.44 亿 15.67 亿 2.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.25 亿 0.41 亿 0.44 亿 0.58 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 56.0 亿 15.09 亿 1.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.58 亿 27.09 亿 -0.95 亿 -0.26 亿 -286.19 万
现金流入 1.2 亿 28.47 亿 0.2 亿 0.0 元 1.03 万
+吸收投资收到的现金 0.95 亿 28.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 1.03 万
现金流出 0.63 亿 1.38 亿 1.15 亿 0.26 亿 287.22 万
-偿还债务所支付的现金 0.35 亿 0.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.64 亿 1.15 亿 0.26 亿 285.94 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 125.23 万 0.19 亿 8.79 万 2.61 万 1.29 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -131.09 万 -44.44 万 24.3 万 -3.08 万 -44.28 万
现金及现金等价物净增加额 -3.8 亿 31.43 亿 -10.79 亿 -8.15 亿 -10.73 亿
期末现金及现金等价物余额 4.76 亿 36.19 亿 25.41 亿 17.26 亿 6.53 亿


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