资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 68.8 | 64.8 | 55.8 | 51.2 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 11.4 | 12.8 | 13.6 | 13.9 | |
| 存货（%） | 13.2 | 3.4 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 85.0 | 84.2 | 75.4 | 72.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 15.0 | 15.8 | 24.6 | 27.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.7 | 6.8 | 8.1 | 6.1 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 11.5 | 10.7 | 9.8 | 8.9 | |
| 非流动负债（%） | 19.9 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.1 | 80.0 | 81.2 | -- | 84.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 8.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 11.9 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 11.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.3 | 122.0 | 20.4 | 1.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.6 | 42.8 | 20.0 | 14.5 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 28.9 | 11.7 | 0.8 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 13.7 | 23.0 | 24.4 | 32.2 | |
| 净利率（%) | 21.1 | 25.1 | 11.9 | 1.4 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 342.5 | 290.1 | 539.7 | 617.2 | 684.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 210.6 | 168.4 | 379.7 | 429.1 | 438.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 131.9 | 121.7 | 159.9 | 188.0 | 246.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 293.8 | 204.8 | 293.3 | 270.8 | 241.4 | |
| 缺钱天数（天） | 48.8 | 85.4 | 246.4 | 346.4 | 442.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -49.3 | 52.7 | -52.3 | -5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.4 | 70.4 | -80.7 | -93.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.9 | 265.6 | -1.0 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.8 | 696.3 | 723.4 | 715.6 | 750.1 | |
| 流动比率（%） | 223.5 | 737.4 | 785.7 | 767.9 | 820.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.9 | 20.0 | 18.8 | 17.4 | 16.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 741.9 | 706.5 | 692.6 | 701.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -45.2 | 77.4 | -32.7 | -13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 43.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.2 | 7.1 | -6.4 | -2.0 | -- |
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