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赛伦生物现金流表

0.49亿

营业现金流

0.42亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

赛伦生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.32 亿 1.18 亿 1.16 亿 5.16 亿 1.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.98 亿 0.92 亿 0.68 亿 0.33 亿 0.49 亿
现金流入 2.18 亿 2.16 亿 1.91 亿 1.85 亿 1.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.04 亿 2.07 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 872.24 万 848.57 万 335.45 万 569.6 万
现金流出 1.19 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.52 亿 1.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.17 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.47 亿 0.49 亿 0.58 亿 0.59 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.25 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.42 亿 0.48 亿 0.56 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -209.73 万 -0.91 亿 -3.6 亿 -3.16 亿 0.42 亿
现金流入 1.32 亿 2.4 亿 20.33 亿 27.08 亿 28.83 亿
+收回投资收到的现金 1.31 亿 2.37 亿 20.17 亿 26.9 亿 28.65 亿
+取得投资收益收到的现金 81.6 万 176.45 万 0.16 亿 0.18 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.07 万 32.52 万 0.0 元 2.0 万 -8,117.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 84.35 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.34 亿 3.3 亿 23.93 亿 30.24 亿 28.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.29 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 1.16 亿 3.02 亿 23.67 亿 29.95 亿 27.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 84.35 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 -401.33 万 6.92 亿 -0.82 亿 -0.22 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 7.91 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.91 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.09 亿 401.33 万 0.99 亿 0.82 亿 0.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.06 亿 0.0 元 0.97 亿 0.81 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 384.8 万 401.33 万 134.31 万 68.65 万 68.65 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -38.13 万 -12.27 万 48.63 万 15.67 万 -8.0 万
现金及现金等价物净增加额 -0.13 亿 -236.43 万 4.0 亿 -3.65 亿 0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 1.18 亿 1.16 亿 5.16 亿 1.51 亿 2.19 亿


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