资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.2 | 44.9 | 80.2 | 77.4 | 72.8 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 2.4 | 0.7 | 2.0 | 5.3 | |
| 存货（%） | 15.2 | 12.2 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 61.5 | 85.7 | 84.1 | 82.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 38.5 | 14.3 | 15.9 | 17.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 5.0 | 4.4 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 3.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.8 | 91.7 | 96.4 | -- | 96.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.3 | 21.0 | 8.2 | 3.4 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.1 | 23.1 | 8.6 | 3.5 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 22.8 | 8.3 | 3.3 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.1 | 108.3 | 78.2 | 42.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 83.5 | 83.7 | 83.8 | 75.7 | 76.4 | |
| 营业利润率（%) | 40.6 | 42.3 | 42.9 | 24.2 | 27.2 | |
| 营业费用率（%） | 38.9 | 42.1 | 49.6 | 53.9 | 54.4 | |
| 净利率（%) | 34.0 | 36.6 | 36.8 | 20.4 | 22.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 641.4 | 541.6 | 687.5 | 421.4 | 471.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.2 | 31.6 | 20.2 | 12.5 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.6 | 11.6 | 18.1 | 29.1 | 104.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 618.8 | 530.0 | 669.4 | 392.3 | 366.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.5 | 24.6 | 43.6 | 31.3 | 20.1 | |
| 缺钱天数（天） | 613.9 | 516.9 | 643.9 | 390.1 | 451.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.3 | 12.5 | -16.5 | 9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.1 | 17.1 | -15.4 | -38.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.0 | 26.1 | 203.4 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 771.6 | 1080.2 | 3505.6 | 3618.8 | 4977.0 | |
| 流动比率（%） | 1101.4 | 1405.0 | 3710.4 | 3797.9 | 5215.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.2 | 8.3 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 469.9 | 438.6 | 1116.4 | 976.9 | 967.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 602.6 | 523.0 | 252.7 | 131.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 92.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | 22.9 | -2.7 | -4.4 | -- |
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