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亿华通现金流表

-4.67亿

营业现金流

-0.84亿

投资现金流

3.72亿

融资现金流

现金流表详细项

亿华通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.02 亿 9.66 亿 8.05 亿 6.17 亿 5.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.3 亿 -1.21 亿 -3.32 亿 -5.61 亿 -4.67 亿
现金流入 2.5 亿 5.76 亿 4.76 亿 2.93 亿 3.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.93 亿 5.03 亿 4.2 亿 2.22 亿 2.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.61 亿 0.46 亿 0.65 亿 1.17 亿
现金流出 4.8 亿 6.97 亿 8.08 亿 8.53 亿 8.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.48 亿 4.11 亿 4.38 亿 4.13 亿 3.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 1.78 亿 2.63 亿 3.18 亿 3.2 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.26 亿 0.21 亿 0.14 亿 617.27 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 0.83 亿 0.86 亿 1.09 亿 1.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.12 亿 -5.93 亿 -362.04 万 -7.55 亿 -0.84 亿
现金流入 1.53 亿 5.03 亿 10.32 亿 0.72 亿 0.18 亿
+收回投资收到的现金 1.53 亿 5.0 亿 10.24 亿 0.65 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 46.14 万 323.77 万 838.99 万 744.65 万 956.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 11.66 万 10.83 万 9,343.0 元 882.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.65 亿 10.96 亿 10.36 亿 8.27 亿 1.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.3 亿 2.27 亿 1.64 亿 0.74 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 2.35 亿 8.69 亿 8.72 亿 7.53 亿 0.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 12.06 亿 5.53 亿 1.48 亿 12.77 亿 3.72 亿
现金流入 14.4 亿 7.32 亿 4.34 亿 16.35 亿 8.51 亿
+吸收投资收到的现金 12.63 亿 5.8 亿 0.29 亿 9.31 亿 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.17 亿 0.22 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.75 亿 0.96 亿 3.0 亿 6.32 亿 7.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 84.08 万 0.56 亿 1.05 亿 0.71 亿 0.51 亿
现金流出 2.34 亿 1.79 亿 2.87 亿 3.58 亿 4.79 亿
-偿还债务所支付的现金 1.1 亿 1.52 亿 1.67 亿 2.75 亿 4.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 830.87 万 487.4 万 636.16 万 0.12 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.16 亿 0.22 亿 1.13 亿 0.71 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.95 万 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 -393.79 万
现金及现金等价物净增加额 7.64 亿 -1.61 亿 -1.88 亿 -0.25 亿 -1.83 亿
期末现金及现金等价物余额 9.66 亿 8.05 亿 6.17 亿 5.92 亿 4.09 亿


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