资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.8 | 17.9 | 26.3 | 30.3 | 28.9 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 29.5 | 33.8 | 32.7 | 32.4 | |
| 存货（%） | 7.2 | 8.0 | 4.7 | 4.0 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 63.9 | 59.8 | 67.6 | 68.6 | 66.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.1 | 40.2 | 32.4 | 31.4 | 34.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 13.6 | 12.4 | 14.4 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 21.9 | 26.7 | 36.7 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.8 | 72.6 | -- | 59.5 | 60.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.0 | -5.3 | -6.9 | -11.1 | -12.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.8 | -6.9 | -9.0 | -16.3 | -20.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -341.0 | -276.0 | -240.9 | -267.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.3 | -1.7 | -1.5 | -2.0 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 38.4 | 32.5 | 12.5 | -19.6 | |
| 营业利润率（%) | -38.4 | -31.5 | -38.3 | -145.2 | -356.5 | |
| 营业费用率（%） | 44.6 | 56.0 | 53.1 | 104.3 | 204.9 | |
| 净利率（%) | -31.9 | -26.4 | -37.5 | -147.3 | -379.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 670.0 | 684.2 | 815.6 | 1851.2 | 3984.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 467.9 | 458.1 | 635.2 | 1610.0 | 3651.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 202.1 | 226.1 | 180.4 | 241.2 | 332.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 306.2 | 354.3 | 380.4 | 739.8 | 1311.7 | |
| 缺钱天数（天） | 363.8 | 329.9 | 435.2 | 1111.3 | 2672.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.0 | 17.3 | 8.5 | -54.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.5 | -5.1 | 24.1 | -16.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 327.9 | 219.9 | 235.2 | 175.8 | 177.6 | |
| 流动比率（%） | 412.2 | 272.7 | 252.7 | 186.8 | 186.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -267.2 | -118.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.2 | 27.4 | 31.1 | 40.5 | 39.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 727.6 | 597.9 | 690.4 | 590.6 | 548.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -21.6 | -40.1 | -42.4 | -1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -176.7 | -181.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.8 | -21.0 | -25.3 | -24.3 | -- |
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