山大地纬现金流表
0.96亿
营业现金流
-1.53亿
投资现金流
-0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山大地纬现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.98 亿 | 4.82 亿 | 1.4 亿 | 2.18 亿 | 2.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | 0.4 亿 | -611.33 万 | 0.73 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 6.5 亿 | 5.56 亿 | 5.32 亿 | 5.93 亿 | 6.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.78 亿 | 5.05 亿 | 4.93 亿 | 5.05 亿 | 5.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.49 亿 | 0.37 亿 | 0.85 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流出 | 5.55 亿 | 5.16 亿 | 5.38 亿 | 5.2 亿 | 5.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.98 亿 | 1.23 亿 | 1.18 亿 | 1.39 亿 | 1.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.32 亿 | 2.62 亿 | 2.78 亿 | 2.88 亿 | 2.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.39 亿 | 0.29 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 0.92 亿 | 1.13 亿 | 0.56 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.29 亿 | -3.42 亿 | 1.04 亿 | -0.58 亿 | -1.53 亿 |
| 现金流入 | 5.53 亿 | 1,870.0 元 | 2.51 亿 | 2.45 亿 | 3.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 278.66 万 | 0.0 元 | 2.58 万 | 32.83 万 | 57.67 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,400.0 元 | 1,870.0 元 | 7.26 万 | 9.54 万 | 9.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.5 亿 | 0.0 元 | 2.4 亿 | 2.45 亿 | 3.25 亿 |
| 现金流出 | 2.24 亿 | 3.42 亿 | 1.47 亿 | 3.03 亿 | 4.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34 亿 | 0.72 亿 | 0.57 亿 | 708.14 万 | 408.03 万 |
| -投资支付的现金 | 0.4 亿 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 2.4 亿 | 0.7 亿 | 2.96 亿 | 4.75 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -0.4 亿 | -0.2 亿 | -0.32 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 0.4 亿 | 0.2 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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