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山大地纬现金流表

-0.1亿

营业现金流

-1.29亿

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

山大地纬现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.85 亿 0.98 亿 4.82 亿 1.4 亿 2.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 0.95 亿 0.4 亿 -611.33 万 -0.1 亿
现金流入 5.78 亿 6.5 亿 5.56 亿 5.32 亿 5.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.94 亿 5.78 亿 5.05 亿 4.93 亿 5.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.69 亿 0.49 亿 0.37 亿 0.4 亿
现金流出 4.5 亿 5.55 亿 5.16 亿 5.38 亿 5.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.71 亿 1.98 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.94 亿 2.32 亿 2.62 亿 2.78 亿 2.86 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.18 亿 0.39 亿 0.29 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 1.06 亿 0.92 亿 1.13 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.99 亿 3.29 亿 -3.42 亿 1.04 亿 -1.29 亿
现金流入 5.76 亿 5.53 亿 1,870.0 元 2.51 亿 1.35 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金 255.02 万 278.66 万 0.0 元 2.58 万 2.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5,400.0 元 1,870.0 元 7.26 万 9.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.74 亿 5.5 亿 0.0 元 2.4 亿 1.25 亿
现金流出 12.76 亿 2.24 亿 3.42 亿 1.47 亿 2.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.79 亿 1.34 亿 0.72 亿 0.57 亿 0.39 亿
-投资支付的现金 0.23 亿 0.4 亿 0.3 亿 0.2 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.74 亿 0.5 亿 2.4 亿 0.7 亿 2.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.85 亿 -0.4 亿 -0.4 亿 -0.2 亿 -0.32 亿
现金流入 2.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 2.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 0.4 亿 0.4 亿 0.2 亿 0.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.4 亿 0.4 亿 0.2 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 25.19 万 25.19 万 12.59 万 12.59 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.87 亿 3.84 亿 -3.42 亿 0.78 亿 -1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 0.98 亿 4.82 亿 1.4 亿 2.18 亿 0.47 亿


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