资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.7 | 23.3 | 16.6 | 13.6 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 10.1 | 13.4 | 15.2 | 15.3 | |
| 存货（%） | 1.0 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 49.1 | 46.8 | 43.1 | 41.5 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.9 | 53.2 | 56.9 | 58.5 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 11.3 | 9.9 | 9.4 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 22.3 | 19.6 | 19.3 | 17.1 | 12.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.0 | 76.9 | -- | 80.2 | 84.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 4.8 | 6.1 | 4.7 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 4.3 | 5.9 | 4.5 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.9 | 15.3 | 19.4 | 15.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 48.0 | 57.4 | 53.3 | 52.0 | 52.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 13.6 | 14.3 | 10.8 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 32.4 | 44.7 | 38.1 | 37.6 | 37.4 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 13.6 | 15.1 | 11.6 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 124.7 | 209.9 | 234.7 | 268.6 | 264.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.1 | 137.6 | 136.5 | 162.1 | 140.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.1 | 5.0 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 22.6 | 72.4 | 98.2 | 106.5 | 123.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 276.5 | 419.4 | 263.1 | 228.1 | 176.9 | |
| 缺钱天数（天） | -151.8 | -209.5 | -28.4 | 40.5 | 87.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.7 | -28.8 | 18.5 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.0 | -39.8 | 24.8 | -22.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 1.9 | 3.6 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 213.8 | 214.0 | 200.5 | 215.1 | 314.2 | |
| 流动比率（%） | 220.4 | 238.6 | 223.1 | 242.3 | 357.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.0 | 23.1 | 22.3 | 19.8 | 15.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.4 | 212.6 | 223.7 | 233.0 | 235.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.9 | 12.1 | -1.8 | 24.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 33.4 | 51.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.1 | -0.0 | -1.9 | 2.9 | -- |
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