资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 28.7 | 23.3 | 16.6 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 10.0 | 10.1 | 13.4 | 12.0 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 49.1 | 46.8 | 43.1 | 38.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 50.9 | 53.2 | 56.9 | 61.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 14.7 | 11.3 | 9.9 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 22.3 | 19.6 | 19.3 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.1 | 74.0 | 76.9 | -- | 82.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 6.1 | 3.6 | 4.7 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 8.3 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 7.8 | 4.3 | 5.9 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.4 | 26.9 | 15.3 | 19.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 55.4 | 48.0 | 57.4 | 53.3 | 51.4 | |
| 营业利润率（%) | 19.7 | 16.0 | 13.6 | 14.3 | 13.6 | |
| 营业费用率（%） | 37.0 | 32.4 | 44.7 | 38.1 | 37.3 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 16.2 | 13.6 | 15.1 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 157.6 | 124.7 | 209.9 | 234.7 | 237.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.6 | 102.1 | 137.6 | 136.5 | 118.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 16.1 | 5.0 | 3.7 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 41.0 | 22.6 | 72.4 | 98.2 | 118.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 308.6 | 276.5 | 419.4 | 263.1 | 187.9 | |
| 缺钱天数（天） | -151.0 | -151.8 | -209.5 | -28.4 | 49.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 28.7 | -28.8 | 18.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.1 | 5.0 | -39.8 | 24.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.4 | 5.4 | 1.9 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 223.7 | 213.8 | 214.0 | 200.5 | 230.8 | |
| 流动比率（%） | 231.7 | 220.4 | 238.6 | 223.1 | 266.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.9 | 26.0 | 23.1 | 22.3 | 17.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 193.3 | 201.4 | 212.6 | 223.7 | 226.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.4 | 24.9 | 12.1 | -1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 33.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.3 | 4.1 | -0.0 | -1.9 | -- |
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