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金盘科技现金流表

3.58亿

营业现金流

-5.95亿

投资现金流

2.84亿

融资现金流

现金流表详细项

金盘科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.73 亿 4.94 亿 7.74 亿 5.24 亿 7.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.92 亿 2.53 亿 -1.04 亿 2.05 亿 3.58 亿
现金流入 21.96 亿 30.58 亿 36.83 亿 53.78 亿 62.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.53 亿 28.98 亿 34.42 亿 50.77 亿 56.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 1.35 亿 1.91 亿 2.79 亿 4.79 亿
现金流出 20.04 亿 28.05 亿 37.88 亿 51.73 亿 58.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.35 亿 20.85 亿 29.8 亿 41.11 亿 44.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.74 亿 3.59 亿 3.88 亿 4.49 亿 5.06 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 0.75 亿 0.83 亿 1.06 亿 1.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.07 亿 2.86 亿 3.37 亿 5.07 亿 7.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.55 亿 -4.59 亿 -10.94 亿 -2.47 亿 -5.95 亿
现金流入 5.57 亿 11.87 亿 12.63 亿 9.75 亿 5.28 亿
+收回投资收到的现金 5.55 亿 11.78 亿 12.51 亿 9.55 亿 5.19 亿
+取得投资收益收到的现金 71.64 万 925.25 万 0.11 亿 0.11 亿 699.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 161.26 万 61.83 万 50.97 万 877.6 万 262.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7,780.0 元
现金流出 7.12 亿 16.46 亿 23.57 亿 12.22 亿 11.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.31 亿 2.32 亿 5.37 亿 9.19 亿 5.64 亿
-投资支付的现金 4.81 亿 14.02 亿 18.2 亿 3.03 亿 5.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.89 亿 4.94 亿 9.3 亿 2.46 亿 2.84 亿
现金流入 2.13 亿 6.67 亿 14.91 亿 9.27 亿 11.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.8 亿 9.79 亿 249.75 万 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.13 亿 2.87 亿 5.09 亿 6.09 亿 11.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 401.43 万 3.15 亿 950.33 万
现金流出 1.24 亿 1.73 亿 5.61 亿 6.8 亿 9.05 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 0.42 亿 4.52 亿 5.39 亿 5.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 1.0 亿 1.04 亿 1.27 亿 2.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.31 亿 578.36 万 0.14 亿 1.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -589.73 万 -802.73 万 0.19 亿 658.27 万 98.52 万
现金及现金等价物净增加额 1.21 亿 2.8 亿 -2.49 亿 2.11 亿 0.48 亿
期末现金及现金等价物余额 4.94 亿 7.74 亿 5.24 亿 7.35 亿 7.83 亿


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