资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 19.7 | 16.9 | 9.3 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 29.7 | 26.3 | 28.5 | 35.4 | 36.6 | |
| 存货（%） | 26.1 | 26.5 | 23.2 | 20.4 | 20.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 76.3 | 79.0 | 75.6 | 71.2 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.7 | 21.0 | 24.4 | 28.8 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 26.4 | 28.7 | 28.0 | 24.4 | |
| 流动负债（%） | 44.7 | 46.4 | 45.2 | 43.4 | 45.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 7.9 | 16.3 | 17.9 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 45.8 | 38.5 | -- | 45.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 5.0 | 4.4 | 6.3 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 10.6 | 10.6 | 17.3 | 15.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 10.6 | 8.8 | 12.3 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.9 | 63.7 | 62.1 | 129.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 23.5 | 20.3 | 22.8 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 7.5 | 5.4 | 8.2 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 14.9 | 13.3 | 13.4 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 7.1 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.3 | 7.4 | 5.2 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 364.2 | 323.1 | 288.5 | 263.8 | 315.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 168.8 | 144.3 | 136.1 | 140.8 | 174.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 195.4 | 178.8 | 152.3 | 123.0 | 141.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 208.8 | 185.6 | 171.9 | 160.6 | 172.5 | |
| 缺钱天数（天） | 155.4 | 137.6 | 116.6 | 103.2 | 142.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.9 | 36.3 | 43.7 | 40.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.8 | -2.3 | 4.3 | 112.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 25.5 | 16.7 | 14.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.5 | 100.5 | 100.3 | 117.2 | 114.2 | |
| 流动比率（%） | 170.7 | 170.3 | 167.2 | 164.1 | 160.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.6 | 8.3 | ∞ | 14.9 | 10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 54.2 | 61.5 | 61.3 | 54.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 356.8 | 354.7 | 315.9 | 252.1 | 264.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.7 | 10.1 | -3.1 | 5.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 24.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.1 | 2.8 | -16.3 | -9.8 | -- |
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