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格科微现金流表

0.93亿

营业现金流

-13.43亿

投资现金流

11.26亿

融资现金流

现金流表详细项

格科微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.29 亿 13.74 亿 35.86 亿 35.93 亿 41.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.06 亿 4.39 亿 4.43 亿 4.05 亿 0.93 亿
现金流入 62.25 亿 90.4 亿 74.99 亿 56.46 亿 74.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 58.99 亿 78.98 亿 68.83 亿 48.12 亿 58.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 6.66 亿 2.11 亿 4.1 亿 8.39 亿
现金流出 65.3 亿 86.01 亿 70.56 亿 52.41 亿 73.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 55.88 亿 75.08 亿 59.14 亿 40.79 亿 60.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.05 亿 4.22 亿 5.48 亿 5.99 亿 6.82 亿
-支付的各项税费 1.27 亿 1.33 亿 3.22 亿 1.02 亿 1.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.11 亿 5.37 亿 2.72 亿 4.61 亿 5.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.84 亿 -38.98 亿 -47.08 亿 -11.71 亿 -13.43 亿
现金流入 0.41 亿 49.04 万 159.51 万 47.5 万 213.9 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 150.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 40.42 万 0.0 元 40.42 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 126.57 万 1.83 万 9.47 万 7.08 万 213.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.27 亿 6.79 万 436.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.25 亿 38.98 亿 47.09 亿 11.72 亿 13.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.05 亿 38.16 亿 46.88 亿 11.65 亿 12.47 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.82 亿 0.21 亿 700.0 万 700.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.65 亿 56.72 亿 42.71 亿 13.59 亿 11.26 亿
现金流入 39.74 亿 85.04 亿 99.62 亿 52.98 亿 59.35 亿
+吸收投资收到的现金 15.84 亿 35.39 亿 0.0 元 1.67 亿 274.07 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.23 亿 48.2 亿 99.62 亿 51.2 亿 58.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.67 亿 1.45 亿 0.0 元 0.11 亿 0.51 亿
现金流出 22.08 亿 28.32 亿 56.91 亿 39.39 亿 48.09 亿
-偿还债务所支付的现金 11.4 亿 25.21 亿 54.81 亿 33.44 亿 40.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 1.23 亿 1.76 亿 3.83 亿 3.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.85 亿 1.88 亿 0.34 亿 2.11 亿 4.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.31 亿 -137.18 万 127.52 万 23.24 万 27.45 万
现金及现金等价物净增加额 10.44 亿 22.12 亿 734.84 万 5.93 亿 -1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 13.74 亿 35.86 亿 35.93 亿 41.86 亿 40.62 亿


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