资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 33.9 | 22.6 | 21.4 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | |
| 存货（%） | 36.2 | 26.2 | 19.0 | 23.0 | 26.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 84.0 | 67.0 | 46.3 | 48.5 | 50.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.0 | 33.0 | 53.7 | 51.5 | 49.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.5 | 4.8 | 2.3 | 3.9 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 48.7 | 37.5 | 29.5 | 34.5 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 5.8 | 27.0 | 26.5 | 27.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.4 | 56.7 | 43.5 | -- | 34.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.8 | 13.2 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 51.8 | 24.5 | 5.7 | 0.6 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.3 | 17.2 | 2.8 | 3.2 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 567814.7 | 769744.8 | 273989.4 | 6259.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -- | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 33.7 | 30.5 | 29.6 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 20.4 | 9.0 | 0.3 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 13.0 | 15.6 | 27.5 | 19.8 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 18.0 | 7.4 | 1.0 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 27.1 | 8.5 | 0.9 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 164.4 | 251.5 | 331.6 | 477.7 | 420.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.2 | 11.1 | 14.3 | 11.7 | 14.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.8 | 32.8 | 25.5 | 31.2 | 25.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 128.6 | 218.7 | 306.1 | 446.5 | 395.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.4 | 64.3 | 46.2 | 66.2 | 45.7 | |
| 缺钱天数（天） | 92.0 | 187.2 | 285.4 | 411.5 | 375.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 74.9 | 8.4 | -15.1 | -21.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 130.4 | 61.4 | -62.7 | -97.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 921.3 | 177.7 | 4.6 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.5 | 99.1 | 84.1 | 73.7 | 61.7 | |
| 流动比率（%） | 172.5 | 179.0 | 156.8 | 140.4 | 131.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | 11.4 | ∞ | 1.1 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.6 | 43.3 | 56.5 | 61.0 | 65.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 990.7 | 549.9 | 156.4 | 139.4 | 146.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.0 | 8.8 | 8.3 | 5.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 9.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -85.4 | -28.8 | -41.0 | -26.7 | -- |
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