资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 24.8 | 24.0 | 15.6 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 4.6 | 4.2 | 5.7 | 4.4 | |
| 存货（%） | 12.0 | 12.1 | 11.5 | 12.6 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 34.3 | 44.3 | 42.2 | 36.0 | 42.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 65.7 | 55.7 | 57.8 | 64.0 | 58.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 10.7 | 12.1 | 12.3 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 32.4 | 24.3 | 22.1 | 20.8 | 13.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 4.6 | 11.1 | 12.0 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 71.1 | 66.9 | -- | 77.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 11.5 | 10.1 | 11.8 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 10.9 | 9.1 | 10.4 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 165.4 | 150.7 | 149.2 | 201.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 22.4 | 23.4 | 23.7 | 24.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 14.5 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 71.8 | 67.7 | 70.9 | 68.1 | 83.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.5 | 22.3 | 23.1 | 22.3 | 18.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.7 | 16.4 | 15.8 | 16.4 | 19.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 53.1 | 51.3 | 55.1 | 51.7 | 64.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.6 | 52.7 | 53.6 | 52.0 | 40.8 | |
| 缺钱天数（天） | 5.3 | 15.1 | 17.3 | 16.1 | 43.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.2 | 34.9 | 16.9 | 27.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.6 | 11.5 | 10.6 | 30.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.5 | 63.7 | 11.3 | 14.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.8 | 132.2 | 139.1 | 112.4 | 222.6 | |
| 流动比率（%） | 105.9 | 181.8 | 191.2 | 173.2 | 308.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.5 | 24.5 | 78.8 | 30.8 | 484.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 28.9 | 33.1 | 32.8 | 22.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 120.3 | 159.4 | 168.6 | 149.2 | 173.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.2 | 30.2 | 60.1 | 52.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 46.2 | 64.6 | 61.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | -16.2 | 13.1 | -0.8 | -- |
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