日照港 (600017)缺钱天数 Wiki triangle

缺钱天数是指当前生意周期内被押款造成缺少现金的天数。
缺钱的天数,专业名词叫现金转换周期,是做生意的完整周期扣除应付账款付款天数。
日照港 近12个月 缺钱天数 为 -6.46天
缺钱天数(天) = 做生意的完整周期(Total Turnover Date) - 应付账款付款天数(Ap Turnover Date)

= 39.53 - 46.0

= -6.46天

日照港缺钱天数的历年数据走势

当前缺钱天数

-6.46天

近10年中位数

36.41天
历年数据
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM(十二个月)
缺钱天数(天) 123.65 126.57 103.04 52.66 32.37 40.46 25.74 6.91 -8.94 -6.46
同行比较
排名 名称 缺钱天数
1 辽港股份 114.45天
2 上港集团 105.69天
3 珠海港 75.81天
4 重庆港 54.27天
5 南京港 41.97天
6 招商港口 41.01天
7 招港B 39.62天
8 宁波港 28.79天
9 厦门港务 20.64天
10 连云港 16.4天
计算公式
缺钱的天数(现金转换周期) = 做生意的完整周期 - 应付账款付款天数
详细解释

缺钱的天数,表明一家公司至少需要准备这么多天的钱,才能持续经营下去。

缺钱的天数(现金转换周期)的变化会直接影响所需营运资金的数额。

一般来说,存货周转期和应收账款周转期越长,应付账款周转期越短,营运资金数额就越大;
相反,存货周转期和应收账款周转期越短,应付账款周转期越长,营运资金数额就越小。
此外,营运资金周转的数额还受到偿债风险、收益要求和成本约束等因素的制约。