天目湖 (603136)货币资金和现金等价物 Wiki triangle

货币资金和现金等价物是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
天目湖 近12个月 货币资金和现金等价物 为 6.09 亿

天目湖货币资金和现金等价物的历年数据走势

当前货币资金和现金等价物

6.09 亿

近10年中位数

3.3 亿
历年数据
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM(十二个月)
货币资金和现金等价物(元) 0.19 亿 0.23 亿 0.43 亿 2.19 亿 2.94 亿 5.46 亿 4.03 亿 3.67 亿 5.56 亿 6.09 亿
同行比较
排名 名称 货币资金和现金等价物
1 峨眉山A 15.34 亿
2 黄山旅游 10.5 亿
3 天目湖 6.09 亿
4 西藏旅游 4.68 亿
5 西域旅游 3.51 亿
6 长白山 2.95 亿
7 九华旅游 2.45 亿
8 桂林旅游 0.82 亿
9 张家界 0.64 亿
详细解释

货币资金和现金等价物是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。

货币资金和现金等价物数额大可能表示:
(1)公司具有竞争优势,可产生大量现金
(2)刚卖掉一部分业务或债券(不一定是好事)

现金储备不足通常意味着经济状况不佳。

有3种方法可以创建大量现金储备:
(1)向公众出售新债券或股票
(2)出售业务或资产
(3)正在进行的业务产生的现金多于消耗的现金(通常意味着持久的竞争优势)

当一家公司遇到短期问题时,巴菲特会研究现金或有价证券,以了解该公司是否有足够的财力度过难关。

重要提示:大量货币资金和现金等价物 + 少量债务 = 企业在艰难时期中继续前进的可能性更大。