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天保基建资产负债表

144.95亿

总资产

79.39亿

总负债

65.57亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天保基建资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 99.51 亿 128.5 亿 128.18 亿 134.98 亿 144.95 亿
流动资产 流动资产合计 82.26 亿 108.38 亿 102.53 亿 109.51 亿 118.97 亿
货币资金 3.01 亿 5.4 亿 6.96 亿 4.23 亿 11.13 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 242.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收账款 0.11 亿 999.52 万 734.78 万 707.17 万 0.11 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.12 亿 2.18 亿 2.26 亿 6.54 亿 1.4 亿
预付款项 8.75 亿 165.49 万 156.74 万 1.24 亿 1.25 亿
存货 70.05 亿 99.5 亿 91.03 亿 95.05 亿 100.16 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.18 亿 1.19 亿 2.2 亿 2.39 亿 4.91 亿
非流动资产 非流动资产合计 17.26 亿 20.11 亿 25.65 亿 25.47 亿 25.99 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 5.36 亿 4.42 亿 4.49 亿
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 1.25 亿 2.6 亿 2.66 亿 1.28 亿 1.28 亿
投资性房地产 8.6 亿 9.08 亿 9.07 亿 8.86 亿 9.47 亿
长期股权投资 3.52 亿 3.4 亿 3.68 亿 3.48 亿 3.59 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 0.4 亿 0.36 亿 0.35 亿 2.9 亿 2.82 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 443.85 万 378.63 万 315.78 万 303.87 万 284.69 万
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿
长期待摊费用 563.35 万 235.61 万 62.47 万 879.37 万 0.13 亿
递延所得税资产 2.93 亿 3.94 亿 4.04 亿 3.92 亿 3.28 亿
其他非流动资产 0.35 亿 0.5 亿 0.33 亿 0.4 亿 0.79 亿
负债 负债总额 45.61 亿 74.15 亿 73.6 亿 69.22 亿 79.39 亿
流动负债 流动负债合计 39.88 亿 66.12 亿 61.17 亿 54.68 亿 52.41 亿
短期借款 3.5 亿 7.3 亿 10.21 亿 3.71 亿 2.7 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付账款 4.87 亿 11.03 亿 12.79 亿 13.87 亿 11.45 亿
合同负债 3.32 亿 13.81 亿 10.81 亿 8.12 亿 9.95 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.12 亿 912.75 万 441.05 万 766.33 万 831.34 万
应付职工薪酬 0.2 亿 0.22 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.23 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 2.11 亿 5.02 亿 4.15 亿 3.72 亿 3.29 亿
应付利息 857.79 万 924.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.43 亿 0.58 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.44 亿 0.68 亿 1.97 亿 2.88 亿 6.09 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 16.22 亿 14.59 亿 8.25 亿 10.58 亿 7.22 亿
其他流动负债 9.1 亿 13.4 亿 12.7 亿 11.5 亿 11.41 亿
非流动负债 非流动负债合计 5.73 亿 8.02 亿 12.43 亿 14.54 亿 26.98 亿
长期借款 5.73 亿 3.76 亿 12.22 亿 14.54 亿 26.02 亿
应付债券 0.0 元 3.99 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.21 亿 0.21 亿 0.0 元 0.29 亿
其他非流动负债 0.0 元 637.74 万 0.0 元 0.0 元 0.31 亿
股东权益 股东权益总额 53.9 亿 54.35 亿 54.58 亿 65.77 亿 65.57 亿
股东权益 实收资本 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 18.34 亿 23.15 亿 23.15 亿 23.13 亿 23.13 亿
盈余公积 2.39 亿 2.45 亿 2.63 亿 2.86 亿 2.86 亿
未分配利润 21.99 亿 17.57 亿 17.62 亿 17.37 亿 17.16 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 53.82 亿 54.26 亿 54.5 亿 54.46 亿 54.24 亿
少数股东权益 833.87 万 835.94 万 847.99 万 11.31 亿 11.32 亿


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