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天保基建现金流表

-2.28亿

营业现金流

1.67亿

投资现金流

3.68亿

融资现金流

现金流表详细项

天保基建现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.34 亿 4.04 亿 5.39 亿 6.96 亿 4.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 -11.09 亿 10.06 亿 8.45 亿 -12.44 亿 -2.28 亿
现金流入 7.09 亿 36.28 亿 26.87 亿 33.09 亿 33.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.83 亿 35.4 亿 23.72 亿 29.14 亿 24.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.77 亿 2.45 亿 3.57 亿 8.46 亿
现金流出 18.18 亿 26.23 亿 18.42 亿 45.53 亿 35.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.64 亿 20.17 亿 10.35 亿 39.05 亿 28.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.52 亿 0.64 亿 0.51 亿 0.51 亿 0.34 亿
-支付的各项税费 2.79 亿 3.65 亿 5.07 亿 2.65 亿 2.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 1.77 亿 2.49 亿 3.31 亿 3.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 253.06 万 -1.42 亿 -5.57 亿 2.72 亿 1.67 亿
现金流入 286.23 万 338.71 万 0.45 亿 2.83 亿 1.82 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.38 亿 0.44 亿
+取得投资收益收到的现金 285.77 万 336.22 万 349.34 万 151.72 万 -0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,580.0 元 2.49 万 4,977.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 1.44 亿 1.63 亿
现金流出 33.17 万 1.46 亿 6.02 亿 0.11 亿 0.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33.17 万 649.67 万 158.25 万 0.11 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.39 亿 0.66 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.34 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.62 亿 -7.29 亿 -1.32 亿 7.0 亿 3.68 亿
现金流入 14.92 亿 30.78 亿 20.62 亿 31.72 亿 28.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.12 亿 800.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.12 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.92 亿 30.78 亿 20.62 亿 20.6 亿 28.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.29 亿 38.06 亿 21.94 亿 24.72 亿 24.65 亿
-偿还债务所支付的现金 5.8 亿 27.36 亿 19.67 亿 22.44 亿 22.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.48 亿 2.37 亿 2.24 亿 2.28 亿 2.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 40.52 万 8.33 亿 331.9 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.44 亿 1.35 亿 1.56 亿 -2.72 亿 3.07 亿
期末现金及现金等价物余额 2.9 亿 5.39 亿 6.96 亿 4.23 亿 7.3 亿


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