资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.7 | 4.2 | 5.4 | 3.1 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 72.4 | 77.4 | 71.0 | 70.4 | 69.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 84.4 | 84.3 | 80.0 | 81.1 | 82.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 15.6 | 15.7 | 20.0 | 18.9 | 17.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 8.6 | 10.0 | 10.3 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 51.5 | 47.7 | 40.5 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 6.2 | 9.7 | 10.8 | 18.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.7 | 42.3 | 42.6 | -- | 45.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.5 | 17.0 | 4.6 | 3.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 59.8 | 51.3 | 31.1 | 15.3 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 7.4 | 2.1 | 1.4 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 12.0 | 14.4 | 9.4 | 4.4 | |
| 净利率（%) | 11.6 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.8 | 66.8 | 69.7 | 18.9 | 12.0 | |
| 完整生意周期（天） | 8207.9 | 2659.7 | 2050.0 | 1309.2 | 1418.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 98.1 | 219.0 | 284.3 | 424.8 | 85.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.7 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 4.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 8204.2 | 2658.0 | 2048.8 | 1308.4 | 1414.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 583.2 | 260.3 | 256.1 | 187.5 | 160.5 | |
| 缺钱天数（天） | 7624.7 | 2399.4 | 1793.9 | 1121.7 | 1257.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.6 | 210.1 | -3.0 | 24.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.1 | 156.2 | -73.2 | -16.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | -12.6 | 0.4 | 20.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 30.9 | 13.4 | 18.8 | 26.5 | 35.9 | |
| 流动比率（%） | 217.7 | 163.9 | 167.6 | 200.3 | 227.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.3 | 57.7 | 57.4 | 51.3 | 54.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 17100.6 | 17300.3 | 19350.2 | 2768.4 | 3283.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -25.6 | 15.2 | 13.8 | -22.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -51.9 | -23.1 | 35.7 | -22.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.9 | -44.9 | -20.1 | -46.3 | -- |
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